|
Sermaye Piyasası Aracı
|
İhraçcı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer/Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.179.016,71
|
100,00
|
52,04
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.461.503,01
|
15,92
|
8,29
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
587.500,00
|
6,40
|
3,33
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000,00
|
|
|
|
|
|
|
587.500,00
|
6,40
|
3,33
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
674.001,01
|
7,34
|
3,82
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
200.000,27
|
|
|
|
|
|
|
674.000,93
|
7,34
|
3,82
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200.000,00
|
2,18
|
1,13
|
|
CUSAN
|
|
|
|
|
|
100.000,00
|
|
|
|
|
|
|
200.000,00
|
2,18
|
1,13
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,91
|
0,00
|
0,00
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
1,45
|
0,00
|
0,00
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
0,46
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
713.001,64
|
7,77
|
4,04
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
713.001,64
|
7,77
|
4,04
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
100.000,23
|
|
|
|
|
|
|
713.001,64
|
7,77
|
4,04
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.459.512,06
|
70,37
|
36,62
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.089.006,11
|
22,76
|
11,84
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,80
|
|
|
|
|
|
|
5,92
|
0,00
|
0,00
|
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
150.000,00
|
|
|
|
|
|
|
1.101.000,00
|
11,99
|
6,24
|
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
100.000,00
|
|
|
|
|
|
|
988.000,00
|
10,76
|
5,60
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,19
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.031.005,95
|
33,02
|
17,18
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
150.000,00
|
|
|
|
|
|
|
474.000,00
|
5,16
|
2,69
|
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,29
|
|
|
|
|
|
|
1,36
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,24
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
|
|
|
|
|
2.150.000,18
|
|
|
|
|
|
|
1.333.000,11
|
14,52
|
7,56
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
4,24
|
0,00
|
0,00
|
|
TKFEN
|
|
|
|
|
|
300.000,00
|
|
|
|
|
|
|
1.224.000,00
|
13,33
|
6,94
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.339.500,00
|
14,59
|
7,59
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.425.000,00
|
|
|
|
|
|
|
1.339.500,00
|
14,59
|
7,59
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
545.000,00
|
5,94
|
3,09
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
545.000,00
|
5,94
|
3,09
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
50.000,00
|
|
|
|
|
|
|
545.000,00
|
5,94
|
3,09
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.179.016,71
|
100,00
|
52,04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195.703,76
|
100,00
|
1,11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195.703,76
|
100,00
|
1,11
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.244,97
|
51,73
|
0,57
|
|
OSTK
|
TRSEFKFK
|
06/12/2016
|
TRFSKFKS1610
|
1,28
|
10
|
100.000,00
|
1,00
|
22/12/2015
|
14,18
|
|
|
1,01245
|
101.244,97
|
51,73
|
0,57
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94.458,79
|
48,27
|
0,54
|
|
FB
|
|
12/08/2016
|
TRFSKFH81613
|
|
|
100.000,00
|
0,94
|
19/02/2016
|
13,44
|
|
|
0,94459
|
94.458,79
|
48,27
|
0,54
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195.703,76
|
100,00
|
1,11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195.703,76
|
100,00
|
1,11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
791.094,34
|
100,00
|
4,49
|
|
VT
|
|
|
VIOP TEMİNAT
|
|
|
791.094,34
|
1,00
|
26/02/2016
|
|
|
|
1
|
791.094,34
|
100,00
|
4,49
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
791.094,34
|
100,00
|
4,49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.472.322,48
|
100,00
|
42,36
|
|
TERS REPO
|
|
29/02/2016
|
TRT111120T18
|
10,37
|
|
500.425,34
|
0,96
|
26/02/2016
|
10,9
|
791
|
523.180,00
|
0,95651
|
500.425,34
|
6,70
|
2,84
|
|
TERS REPO
|
|
29/02/2016
|
TRT111120T18
|
10,37
|
|
6.505.529,45
|
0,96
|
26/02/2016
|
10,9
|
792
|
6.801.320,00
|
0,95651
|
6.505.529,45
|
87,06
|
36,88
|
|
TERS REPO
|
|
29/02/2016
|
TRT230222T13
|
10,37
|
|
466.367,69
|
1,32
|
26/02/2016
|
10,07
|
1091
|
351.815,00
|
1,32560
|
466.367,69
|
6,24
|
2,64
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.638.137,29
|
100,00
|
100,00
|