|
Sermaye Piyasası Aracı
|
İhraçcı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer/Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.296.374,86
|
100,00
|
44,97
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
597.503,81
|
7,20
|
3,24
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
|
|
TREMGTI00012
|
|
|
0
|
20,00
|
|
|
|
|
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
|
|
TRAVKING91D6
|
|
|
0,05
|
1,25
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
597.500,00
|
7,20
|
3,24
|
|
MEPET
|
|
|
TREMEPT00012
|
|
|
250.000,00
|
1,70
|
|
|
|
|
|
597.500,00
|
7,20
|
3,24
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,39
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
|
|
TRAEREGL91G3
|
|
|
0,28
|
4,87
|
|
|
|
|
|
1,28
|
0,00
|
0,00
|
|
KRDMD
|
|
|
TRAKRDMR91G7
|
|
|
0,08
|
1,05
|
|
|
|
|
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,31
|
0,00
|
0,00
|
|
ANACM
|
|
|
TRAANACM91F7
|
|
|
0,85
|
2,35
|
|
|
|
|
|
1,78
|
0,00
|
0,00
|
|
SISE
|
|
|
TRASISEW91Q3
|
|
|
0,14
|
2,65
|
|
|
|
|
|
0,53
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.195.501,59
|
26,46
|
11,90
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.195.501,59
|
26,46
|
11,90
|
|
PGSUS
|
|
|
TREPEGS00016
|
|
|
50.000,00
|
16,93
|
|
|
|
|
|
815.500,00
|
9,83
|
4,42
|
|
THYAO
|
|
|
TRATHYAO91M5
|
|
|
200.000,23
|
7,91
|
|
|
|
|
|
1.380.001,59
|
16,63
|
7,48
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.291.169,46
|
63,78
|
28,68
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.075.007,05
|
12,96
|
5,83
|
|
AKBNK
|
|
|
TRAAKBNK91N6
|
|
|
0,80
|
8,18
|
|
|
|
|
|
6,84
|
0,00
|
0,00
|
|
HALKB
|
|
|
TRETHAL00019
|
|
|
100.000,00
|
13,10
|
|
|
|
|
|
1.075.000,00
|
12,96
|
5,83
|
|
YKBNK
|
|
|
TRAYKBNK91N6
|
|
|
0,05
|
3,40
|
|
|
|
|
|
0,21
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.805.412,41
|
33,81
|
15,21
|
|
ALARK
|
|
|
TRAALARK91Q0
|
|
|
150.000,00
|
4,32
|
|
|
|
|
|
606.000,00
|
7,30
|
3,28
|
|
DOHOL
|
|
|
TRADOHOL91Q8
|
|
|
300.010,00
|
0,58
|
|
|
|
|
|
171.005,70
|
2,06
|
0,93
|
|
ENKAI
|
|
|
TREENKA00011
|
|
|
0,29
|
4,69
|
|
|
|
|
|
1,40
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
|
|
TRAKCHOL91Q8
|
|
|
0,02
|
12,11
|
|
|
|
|
|
0,28
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
|
|
TRAVANET91A5
|
|
|
2.150.000,18
|
0,63
|
|
|
|
|
|
1.376.000,12
|
16,59
|
7,46
|
|
SAHOL
|
|
|
TRASAHOL91Q5
|
|
|
0,49
|
10,10
|
|
|
|
|
|
4,91
|
0,00
|
0,00
|
|
TAVHL
|
|
|
TRETAVH00018
|
|
|
40.000,00
|
17,51
|
|
|
|
|
|
652.400,00
|
7,86
|
3,54
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.410.750,00
|
17,00
|
7,65
|
|
AVGYO
|
|
|
TRAAVRSY91Q2
|
|
|
1.425.000,00
|
0,82
|
|
|
|
|
|
1.410.750,00
|
17,00
|
7,65
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212.200,00
|
2,56
|
1,15
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212.200,00
|
2,56
|
1,15
|
|
NETAŞ
|
|
|
TRANETAS91H6
|
|
|
20.000,00
|
11,69
|
|
|
|
|
|
212.200,00
|
2,56
|
1,15
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.296.374,86
|
100,00
|
44,97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197.451,58
|
100,00
|
1,07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197.451,58
|
100,00
|
1,07
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.817,68
|
51,06
|
0,55
|
|
OSTK
|
TRSEKFK
|
06/12/2016
|
TRFSKFKA1610
|
1,18
|
10
|
100.000,00
|
1,00
|
22/12/2015
|
13,19
|
0
|
|
1,00818
|
100.817,68
|
51,06
|
0,55
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96.633,90
|
48,94
|
0,52
|
|
FB
|
|
12/08/2016
|
TRFSKFH81613
|
|
|
100.000,00
|
0,94
|
19/02/2016
|
13,04
|
0
|
|
,96634
|
96.633,90
|
48,94
|
0,52
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197.451,58
|
100,00
|
1,07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197.451,58
|
100,00
|
1,07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
638.456,92
|
100,00
|
3,46
|
|
VT
|
|
|
VİOP TEMİNAT
|
|
|
638.456,92
|
1,00
|
29/04/2016
|
|
|
|
1,0000
|
638.456,92
|
100,00
|
3,46
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
638.456,92
|
100,00
|
3,46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.316.251,12
|
100,00
|
50,50
|
|
TERS REPO
|
|
02/05/2016
|
TRT120325T12
|
9,63
|
0
|
9.007.020,00
|
0,90
|
29/04/2016
|
9,95
|
889
|
9.970.140,00
|
0,90340
|
9.007.020,00
|
96,68
|
48,82
|
|
TERS REPO
|
|
02/05/2016
|
TRT130716T18
|
9,63
|
0
|
309.231,12
|
0,99
|
29/04/2016
|
9,52
|
891
|
311.370,00
|
0,99313
|
309.231,12
|
3,32
|
1,68
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.448.534,48
|
100,00
|
100,00
|