|
Sermaye Piyasası Aracı
|
İhraçcı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer/Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.920.672,27
|
100,00
|
57,29
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560.001,34
|
5,64
|
3,23
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560.000,00
|
5,64
|
3,23
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000,00
|
|
|
|
|
|
|
560.000,00
|
5,64
|
3,23
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,24
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
1,13
|
0,00
|
0,00
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.984.501,42
|
20,00
|
11,46
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.984.501,42
|
20,00
|
11,46
|
|
PGSUS
|
|
|
|
|
|
50.000,00
|
|
|
|
|
|
|
750.500,00
|
7,57
|
4,33
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
200.000,23
|
|
|
|
|
|
|
1.234.001,42
|
12,44
|
7,13
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.171.169,51
|
72,29
|
41,41
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.672.006,52
|
26,93
|
15,43
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,80
|
|
|
|
|
|
|
6,32
|
0,00
|
0,00
|
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
100.000,00
|
|
|
|
|
|
|
898.000,00
|
9,05
|
5,19
|
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
200.000,00
|
|
|
|
|
|
|
896.000,00
|
9,03
|
5,17
|
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
200.000,00
|
|
|
|
|
|
|
878.000,00
|
8,85
|
5,07
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,20
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.145.410,65
|
31,71
|
18,16
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
150.000,00
|
|
|
|
|
|
|
570.000,00
|
5,75
|
3,29
|
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
450.009,00
|
|
|
|
|
|
|
225.004,50
|
2,27
|
1,30
|
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,30
|
|
|
|
|
|
|
1,32
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,25
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
|
|
|
|
|
2.150.000,18
|
|
|
|
|
|
|
1.290.000,11
|
13,00
|
7,45
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
50.000,49
|
|
|
|
|
|
|
460.004,47
|
4,64
|
2,66
|
|
TAVHL
|
|
|
|
|
|
40.000,00
|
|
|
|
|
|
|
600.400,00
|
6,05
|
3,47
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,34
|
0,00
|
0,00
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
1,85
|
0,00
|
0,00
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
0,49
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.353.750,00
|
13,65
|
7,82
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.425.000,00
|
|
|
|
|
|
|
1.353.750,00
|
13,65
|
7,82
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205.000,00
|
2,07
|
1,18
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205.000,00
|
2,07
|
1,18
|
|
NETAS
|
|
|
|
|
|
20.000,00
|
|
|
|
|
|
|
205.000,00
|
2,07
|
1,18
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.920.672,27
|
100,00
|
57,29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
298.710,33
|
100,00
|
1,72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
298.710,33
|
100,00
|
1,72
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.550,77
|
33,66
|
0,58
|
|
OSTK
|
TRSEKFK
|
06/12/2016
|
TRFSKFKA1610
|
1,16
|
10
|
100.000,00
|
1,00
|
22/12/2015
|
13,03
|
|
|
1.00551
|
100.550,77
|
33,66
|
0,58
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198.159,56
|
66,34
|
1,14
|
|
FB
|
|
12/08/2016
|
TRFSKFH81613
|
0
|
0
|
100.000,00
|
0,09
|
19/02/2016
|
11,99
|
|
|
,97730
|
97.730,14
|
32,72
|
0,56
|
|
FB
|
|
02/05/2017
|
TRFSKFK51719
|
1,16
|
10
|
100.000,00
|
1,00
|
17/05/2016
|
12,78
|
|
|
1,00429
|
100.429,42
|
33,62
|
0,58
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
298.710,33
|
100,00
|
1,72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
298.710,33
|
100,00
|
1,72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
570.600,50
|
100,00
|
3,30
|
|
VIOP
|
|
|
F_XU0300616S0
|
|
|
-300,00
|
96,04
|
26/05/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VT
|
|
|
VİOP TEMİNAT
|
|
|
570.600,50
|
1,00
|
27/05/2016
|
|
|
|
1,00000
|
570.600,50
|
100,00
|
3,30
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
570.600,50
|
100,00
|
3,30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.526.904,63
|
100,00
|
37,69
|
|
Ters Repo
|
|
30/05/2016
|
TRT020823T11
|
9,14
|
|
22.016,27
|
1,23
|
27/05/2016
|
9,41
|
3.107
|
17.880,00
|
1,23134
|
22.016,27
|
0,34
|
0,13
|
|
Ters Repo
|
|
30/05/2016
|
TRT240724T15
|
9,14
|
|
6.504.888,36
|
0,94
|
27/05/2016
|
9,58
|
3.453
|
6.887.930,00
|
0,94439
|
6.504.888,36
|
99,66
|
37,56
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.316.887,73
|
100,00
|
100,00
|