İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

23/09/2016 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
A.PAY TOPLAM													8.787.065,95	50,87	50,87
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
GRUP TOPLAMI													542.503,75		3,14
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
TOPLAM						0							0,08		0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
TOPLAM						0,05							0,02		0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TOPLAM						250.000							542.500		3,14
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
TOPLAM						0,35							1,33		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
TOPLAM						1							2,32		0
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
GRUP TOPLAMI													1.689.501,23		9,78
Ulaştırma Transportation
TOPLAM						250.000,23							1.689.501,23		9,78
Haberleşme Telecommunication
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
GRUP TOPLAMI													5.536.460,97		32,05
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
TOPLAM						100.000,84							976.006,87		5,65
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
TOPLAM						2.360.000,99							2.575.706,5		14,91
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
TOPLAM						1.425.000							1.482.000		8,58
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
TOPLAM						605.720							502.747,6		2,91
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
GRUP TOPLAMI													1.018.600		5,9
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
TOPLAM						110.000							1.018.600		5,9
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
OSTK	TRSEKFK	06.12.2016	TRFSKFKA1610	1,15	10	100.000	1	22.12.2015	12,66			1,01	101.116,96	50,08	0,59
Finansman Bonosu Commercial Paper
FB		02/05/2017	TRFSKFK51719	1,1	10	100.000	1	17.05.2016	12,2			1,01	100.786,57	49,92	0,58
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.1. ARA GRUP TOPLAMI													201.903,53	100	1,17
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
VIOP
VT			Viop Teminat			417.338,68	1	23.09.16				1	417.338,68	100	2,42
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI													417.338,68	100	2,42
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Ters Repo		26.09.2016	TRT060121T16	7,68		360.177,53	1,53	23/09/2016	6,18	2319	235.295	1,53	360.177,53	4,58	2,09
Ters Repo		26.09.2016	TRT200618T18	7,68		7.504.839,04	0,98	23/09/2016	8,16	1935	7.627.335	0,98	7.504.839,04	95,42	43,45
-
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI													7.865.016,57	100	45,54
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													17.271.324,73		100

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)