İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Evet (Yes)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

30.12.2016 tarihli portföy değer tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
A.PAY TOPLAM						3.809.723,3							8.354.874,01	45,58	45,58
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
GRUP TOPLAMI						479.001,41							2.039.004,37		11,11
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
MGROS						0							0,06	0	0
TOPLAM						0							0,06		0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
-						0							0	0	0
TOPLAM						0							0	0	0
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
VKING						0,05							0,02	0	0
TOPLAM						0,05							0,02		0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
PETKM						100.000							370.000	4,43	2
MEPET						250.000							735.000	8,8	4,01
TOPLAM						350.000							1.105.000		6,01
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
EREGL						0,28							1,41	0	0
KRDMR						0,08							0,09	0	0
TOPLAM						0,36							1,5		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
DOAS						50.000							439.000	5,25	2,4
TTRAK						4.000							300.000	3,59	1,64
TOPLAM						54.000							739.000	8,84	4,04
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ANACM						0,85							2,24	0	0
SISE						0,15							0,55	0	0
TOPLAM						1							2,79		0
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
AVTUR						75.000							195.000	2,33	1,06
TOPLAM						75.000							195.000	2,33	1,06
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
GRUP TOPLAMI						250.000,23							1.709.501,15		9,33
Ulaştırma Transportation
THYAO						200.000,23							1.002.001,15	11,99	5,47
PGSUS						50.000							707.500	8,47	3,86
TOPLAM						250.000,23							1.709.501,15		9,33
Haberleşme Telecommunication
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
GRUP TOPLAMI						3.080.721,66							4.606.368,49		25,14
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
AKBNK						0,8							6,22	0	0
-
YKBNK						0,05							0,18	0	0
HALKB						100.000							934.000	11,18	5,1
-
TOPLAM						100.000,85							934.006,4		5,1
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
-						0							0	0	0
-						0							0	0	0
KCHOL						0,02							0,26	0	0
SAHOL						0,49							4,45	0	0
METRO						900.000							810.000,16	9,69	4,42
ENKAI						0,3							1,62	0	0
-						0							0	0	0
TOPLAM						900.000,81							810.006,49		4,42
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
AVGYO						1.425.000							1.781.250	21,32	9,72
TOPLAM						1.425.000							1.781.250		9,72
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
ATLAS						605.720							593.605,6	7,1	3,24
TOPLAM						605.720							593.605,6		3,24
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
TCELL						50.000							487.500	5,83	2,66
TOPLAM						50.000							487.500	5,83	2,66
GRUP TOPLAMI						0							0		0
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
-						0							0	0	0
TOPLAM						0							0		0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
-												0	0	0	0
Finansman Bonosu Commercial Paper
FB		02/05/2017	TRFSKFK51719	1,27	10	100.000	1	17.05.2016	14,04			1,01	100.693,63	100	0,55
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.1. ARA GRUP TOPLAMI													100.693,63	100	0,55
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
VIOP
VT			Viop Teminat			595.956,46	1	30/12/2016				1	595.956,46	100	3,25
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI													595.956,46	100	3,25
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Ters Repo		02/01/2016	TRT140126T11	8,33		9.005.969,59	1	30/12/2016	8,4	7065	9.028.815	1	9.003.915,19	97,05	49,12
Ters Repo		02/01/2016	TRT140126T11	8,33		124.078,88	1	30/12/2016	8,04	7090	124.395	1	124.050,58	1,34	0,68
Ters Repo		02/01/2016	TRT140126T11	8,33		150.095,42	1	30/12/2016	8,04	7091	150.480	1	150.061,18	1,61	0,82
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI											9.303.690		9.278.026,95	100	50,62
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													18.329.551,05		100

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)