[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
Türkçe Turkish	İngilizce English
oda_WeeklyReportAbstract|		Haftalık Rapor Weekly Report
oda_UpdateAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|		Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject	-
oda_ExplanationAbtsract|		Açıklama Explanation
oda_ExplanationTextBlock|		12/01/2018 Portföy Değer Tablosu

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
A.PAY TOPLAM						4.097.878,15							12.187.613,99		30,19
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
TOPLAM						0,06							0,27		0
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
GRUP TOPLAMI						25.001							2.987.505,38		7,4
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
TOPLAM						0							0		0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
TOPLAM						0,05							0,06		0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TOPLAM						25.000							2.987.500		7,4
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
TOPLAM						0							0		0
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
TOPLAM						0,35							3		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
TOPLAM						0							0		0
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
TOPLAM						0,6							2,22		0
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
TOPLAM						0							0,1		0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
GRUP TOPLAMI						0,23							3,56		0
Ulaştırma Transportation
TOPLAM						0,23							3,56		0
Haberleşme Telecommunication
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
GRUP TOPLAMI						4.072.876,86							9.200.104,78		22,79
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
TOPLAM						0,84							8,01		0
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
TOPLAM						0							0		0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
TOPLAM						0							0		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
TOPLAM						1.500.001,02							1.440.007,78		3,57
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
TOPLAM						1.972.875							4.874.088,99		12,07
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
TOPLAM						0							0		0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
TOPLAM						600.000							2.886.000		7,15
GRUP TOPLAMI													0		0
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
TOPLAM						0							0		0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
OSTK						0							0	0	0
Finansman Bonosu Commercial Paper
FB
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.1. ARA GRUP TOPLAMI						0							0	0	0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
DT		11/07/2018	TRT110718T18	4,35	2	2.000.000	0,98	13/10/2017	13,56	0		0,98	1.962.205,63	50	4,86
DT		11/07/2018	TRT110718T18	4,35	2	2.000.000	0,98	13/10/2017	13,56	0		0,98	1.962.205,63	50	4,86
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
TOPLAM						4.000.000							3.924.411,26		9,72
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
REPO		15/01/2018	TRT010420T19	12,1	0	5.004.968,49	1,83	12/01/2018	12,84	590	2.733.135	1,83	5.004.968,49	20,63	12,4
REPO		15/01/2018	TRT010420T19	12,1	0	9.509.440,14	1,83	12/01/2018	12,84	596	5.192.955	1,83	9.509.440,14	39,2	23,56
REPO		15/01/2018	TRT010420T19	12,1	0	500.496,85	1,83	12/01/2018	12,84	597	273.315	1,83	500.496,85	2,07	1,23
REPO		15/01/2018	TRT050624T19	12,1	0	234.186,56	0,95	12/01/2018	10,18	499	245.425	0,95	234.186,56	0,97	0,58
REPO		15/01/2018	TRT190521T17	12,1	0	2.001.987,4	0,92	12/01/2018	12,84	593	2.177.140	0,92	2.001.987,4	8,25	4,96
REPO		15/01/2018	TRT200422T14	12,1	0	2.001.987,4	1,02	12/01/2018	12,84	593	1.963.375	1,02	2.001.987,4	8,25	4,96
REPO		15/01/2018	TRT200422T14	12,1	0	5.004.968,49	0,97	12/01/2018	12,84	591	5.139.005	0,97	5.004.968,49	20,63	12,4
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI						24.258.035,33					17.724.350		24.258.035,33	100	60,09
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI						32.355.913,48							40.370.060,58		100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

TUTARI (TL)

VALUE (TL)

GRUP (%)

GROUP (%)

TOPLAM (%)

TOTAL (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ A. PORTFOLIO VALUE

40.370.060,48

% 0

% 100

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

B. HAZIR DEĞERLER B. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2.341,42

% 0,01

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Kasa a) Cash

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Bankalar b) Banks

2.341,42

% 100

% 0,01

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

c) Diğer Hazır Değerler c) Other Cash Equivalents

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

C. ALACAKLAR (+) C. RECEIVABLES (+)

3.223.275,81

% 8,61

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Takastan Alacaklar a) Settlement Receivables

3.196.404,31

% 99,17

% 8,48

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Diğer Alacaklar b) Other Receivables

26.871,5

% 0,83

% 0,07

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)

24.259,98

% 0

% 0,06

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

D. BORÇLAR (-) D. PAYABLES (-)

-5.941.551,85

% 100

-% 15,77

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Takasa Borçlar a) Payables Arising From Settlement

-5.883.697,53

% 99,03

-% 15,62

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Yönetim Ücreti b) Management Fee

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

c) Ödenecek Vergi c) Taxes Payable

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

ç) İhtiyatlar ç) Provisions

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

d) Krediler d) Loans Received

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

e) Diğer Borçlar e) Other Payables

-57.854,32

% 0,97

-% 0,15

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

NET VARLIK DEĞERİ NET ASSET VALUE

37.678.385,84

% 100

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Pay Sayısı Number of Share

30.000.000

% 100

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Pay Başına Net Aktif Değer Net Asset Value Per Share

1,26