[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
22/06/2018 Portföy Değer Tablosu

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM
12.283.467,72
29.459.818,03
72,15
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
0,06
0,24
0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
1.719.710
7.252.967,13
17,75
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
270.709
630.751,97
1,54
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
0,05
0,07
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
1.000.000
1.790.000
4,38
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
0
0
0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
0,35
3,19
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
449.000
4.832.210
11,83
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
0,6
1,83
0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM
0
0,07
0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
0,23
2,97
0
Ulaştırma
TOPLAM
0,23
2,97
0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
10.563.757,43
22.206.847,69
54,4
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
364.734,84
2.709.979,6
6,64
Sigorta Şirketleri
TOPLAM
0
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
551.489,17
1.571.744,14
3,86
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
4.043.399,02
6.021.627,12
14,75
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
5.144.134,4
10.091.096,83
24,71
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM
0
0
0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM
460.000
1.812.400
4,44
GRUP TOPLAMI
0
0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM
0
0
0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK
0
0
0
0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
0
0
0
0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT
11/07/2018
TRT110718T18
4,35
2
2.000.000
0,98
13/10/2017
19,14
1,04
2.071.037
50
5,07
DT
11/07/2018
TRT110718T18
4,35
2
2.000.000
0,98
13/10/2017
19,14
1,04
2.071.037
50
5,07
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM
4.000.000
4.142.074
10,14
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00055
40.000
17,28
17,41
696.560
9,64
1,71
REPO
25/06/2018
TRT060121T16
16,27
0
6.508.697,53
1,8
22/06/2018
17,67
1.089
3.605.395
1,81
6.508.697,53
90,03
15,94
REPO
25/06/2018
TRT150519T15
16,27
0
24.027,66
0,8
22/06/2018
15,04
1.056
30.000
0,8
24.027,66
0,33
0,06
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI
6.572.725,19
3.635.395
7.229.285,19
100
17,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
22.856.192,91
40.831.177,22
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
40.831.177,02
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
4.861,45
% 0,01
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
4.861,45
% 100
% 0,01
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
27.972,8
% 0,07
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
0,09
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
27.972,71
% 100
% 0,07
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.007,41
% 0
% 0,07
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-68.123,4
% 100
-% 0,17
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-68.123,4
% 100
-% 0,17
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
40.825.895,28
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
30.000.000
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
1,36