[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
21/09/2018 Portföy Değer Tablosu

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
15.495.520,15
32.071.515,54
71,57875359
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI
0,06
0,27
000006
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
1.762.946
7.737.095,56
17,26802264
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
270.709
649.701,6
1,45003533
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
0,05
0,07
0000016
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
1.000.000
1.620.000
3,61559405
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
0,35
3,47
0000774
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
492.236
5.467.388
12,20237996
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
0,6
2,42
000054
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
0
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
0
0,06
0000013
Toptan Ticaret
TOPLAM
0
0,06
0000013
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
0,23
4,26
0000951
Ulaştırma
TOPLAM
0,23
4,26
0000951
Haberleşme
TOPLAM
0
0
0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
13.518.011,86
23.493.516,65
52,43396238
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
1.994.135,24
5.684.005,78
12,68583795
Sigorta Şirketleri
TOPLAM
0
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
651.489,17
1.433.276,18
3,19885483
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
4.278.252,16
4.907.893,67
10,95367355
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
0
0
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
6.594.135,29
11.468.341,02
25,59559603
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI
214.562
840.898,74
1,87675832
Bilişim
TOPLAM
214.562
0
840.898,74
1,87675832
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
0
0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
24.09.2018
TRT200219T11
22,72
7.013.089,04
1,51
21.09.2018
25,5191
704365024407645147
4.643.975
1,51
7.013.089,04
55,07200417
15,65215001
BPP
24.09.2018
BPP
24,1
5.721.310,49
5.710
21.09.2018
27,22
5.721,31
5.721.310,49
44,92799583
12,7690964
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
12.734.399,53
12.734.399,53
100
28,42124641
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
28.229.919,68
44.805.915,07
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
44.805.914,89
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
4.081,36
% 0,01
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
4.081,36
% 100
% 0,01
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
4.463.456,99
% 100
% 11,06
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
4.437.931,88
% 99,43
% 11
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
25.525,11
% 0,57
% 0,06
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
26.230,95
% 0
% 0,07
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-8.965.081,38
% 100
-% 22,22
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-8.894.679,61
% 99,21
-% 22,05
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-70.401,77
% 0,79
-% 0,17
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
40.334.602,81
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
30.000.000
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
1,34