İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

28/08/2020 tarihli portföy değer tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
A. PAY TOPLAM						10.200.430,92							29.019.919,14		38,01
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
TRKCM						0,06							0,25		0
TOPLAM						0,06							0,25		0
GRUP TOPLAMI						0,06							0,25		0
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
GRUP TOPLAMI						300.300,64							2.665.906,74		3,49
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
ULKER						5.000							115.800		0,15
TOPLAM						5.000							115.800		0,15
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
VKING						0,05							0,23		0
TOPLAM						0,05							0,23		0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
BAYRK						299							1.898,65		0
TOPLAM						299							1.898,65		0
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
EREGL						300.000,28							2.664.002,44		3,49
KRDMD						0,08							0,23		0
TOPLAM						300.000,36							2.664.002,67		3,49
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
FORMT						0,63							1,9		0
TOPLAM						0,63							1,9		0
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ANACM						0,44							2,3		0
SISE						0,16							0,99		0
TOPLAM						0,6							3,29		0
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
GRUP TOPLAMI						0							0		0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
GRUP TOPLAMI						2.000.000							6.080.000,15		7,97
Toptan Ticaret Wholesale Trade
MGROS						0							0,15		0
TOPLAM						0							0,15		0
Perakende Ticaret Comsumer Trade
MEPET						1.000.000							3.600.000		4,72
TOPLAM						1.000.000							3.600.000		4,72
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
AVTUR						1.000.000							2.480.000		3,25
TOPLAM						1.000.000							2.480.000		3,25
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
GRUP TOPLAMI						20.000,23							290.002,53		0,38
Ulaştırma Transportation
THYAO						0,23							2,53		0
TOPLAM						0,23							2,53		0
Haberleşme Telecommunication
TCELL						20.000							290.000		0,38
TOPLAM						20.000							290.000		0,38
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
GRUP TOPLAMI						7.874.761							19.858.373,51		26,01
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
AKBNK						0,8							3,98		0
HALKB						500.000							2.565.000		3,36
YKBNK						0,05							0,1		0
VAKBN						500.000							2.085.000		2,73
TOPLAM						1.000.000,85							4.650.004,08		6,09
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
ISFIN						0,17							0,65		0
TOPLAM						0,17							0,65		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
ALARK						0,14							0,7		0
GLYHO						20.000							91.200		0,12
KCHOL						0,02							0,29		0
ENKAI						0,37							2,41		0
METRO						2.954.758,18							5.998.159,11		7,86
SAHOL						0,49							3,84		0
TOPLAM						2.974.759,2							6.089.366,35		7,98
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
AVGYO						1.400.000							2.884.000		3,78
VKGYO						0,78							2,43		0
PAGYO						500.000							2.575.000		3,37
EKGYO						2.000.000							3.660.000		4,79
TOPLAM						3.900.000,78							9.119.002,43		11,94
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
GRUP TOPLAMI						368,99							9.835,96		0,01
Bilişim Information Technology
FONET						0,99							10,36		0
ARDYZ						368							9.825,6		0,01
TOPLAM						368,99							9.835,96		0,01
Savunma Defence
TOPLAM						0							0		0
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.1. ARA GRUP TOPLAMI													0		0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
REPO		04/08/2020	TRT120122T17	9,76	0	7.005.615,34	1,02	29/07/2020	0,9366	732350893869727753	7.474.095	0,94	7.005.615,34	14,8	9,18
REPO		04/08/2020	TRT140623T19	10	0	11.009.041,1	1,02	29/07/2020	1,0598	732350893869808942	10.379.035	1,06	11.009.041,1	23,26	14,42
REPO		04/08/2020	TRT140623T19	10	0	11.009.041,1	1,02	29/07/2020	1,0598	732350893869808972	10.379.035	1,06	11.009.041,1	23,26	14,42
REPO		04/08/2020	TRT170221T12	8,5	0	293.204,7	0,98	29/07/2020	0,8879	732350893869751104	330.000	0,89	293.204,7	0,62	0,37
REPO		04/08/2020	TRT280628T18	10	0	9.007.397,26	0,99	29/07/2020	1,4436	732350893869808971	6.234.530	1,44	9.007.397,26	19,03	11,8
REPO		04/08/2020	TRT280628T18	10	0	9.007.397,26	0,99	29/07/2020	1,4436	732350893869808976	6.234.530	1,44	9.007.397,26	19,03	11,8
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI						47.331.696,76					41.031.225		47.331.696,76	100	61,99
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI						57.532.127,68					41.031.225		76.351.615,9	100	100

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)