[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
Türkçe Turkish	İngilizce English
oda_WeeklyReportAbstract|		Haftalık Rapor Weekly Report
oda_UpdateAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|		Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject	.
oda_ExplanationAbtsract|		Açıklama Explanation
oda_ExplanationTextBlock|		04.09.2020 tarihli portföy değer tablosu

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
A. PAY TOPLAM						10.329.430,92							29.529.212,41		37,38
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
TOPLAM						0,06							0,25		0
GRUP TOPLAMI						0,06							0,25		0
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
GRUP TOPLAMI						314.300,63							2.813.785,97		3,56
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
TOPLAM						5.000							110.500		0,14
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
TOPLAM						0,05							0,23		0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TOPLAM						9.299							69.277,55		0,09
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
TOPLAM						300.000,35							2.634.002,64		3,33
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
TOPLAM						0,63							2,22		0
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
TOPLAM						0,6							3,33		0
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
GRUP TOPLAMI						2.000.000							5.970.000,15		7,56
Toptan Ticaret Wholesale Trade
TOPLAM						2.000.000							5.970.000,15		7,56
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
GRUP TOPLAMI						20.000,23							296.002,42		0,37
Ulaştırma Transportation
TOPLAM						20.000,23							296.002,42		0,37
Haberleşme Telecommunication
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
GRUP TOPLAMI						7.994.761							20.439.425,75		25,88
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
TOPLAM						1.000.000,85							4.595.004,01		5,82
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
TOPLAM						0,17							0,64		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
TOPLAM						2.974.759,2							6.056.018,77		7,67
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
TOPLAM						4.020.000,78							9.788.402,33		12,39
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
GRUP TOPLAMI
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
GRUP TOPLAMI						369							9.997,87		0,01
Bilişim Information Technology
TOPLAM						369							9.997,87		0,01
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.1. ARA GRUP TOPLAMI													0		0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
BYF			TRYFNBK00055	0		10.000	41,1	04/09/20	0	0	0	41,14	411.400	0,83	0,52
BYF			TRYFNBK00089	0		100	710,6		0	0	0	711,6	71.160	0,14	0,09
BYF			TRYFNBK00089	0		150	712,07	04/09/20	0	0	0	711,6	106.740	0,22	0,14
REPO		07/09/2020	TRT070727T13	10,3		1.501.269,86	1,56	04/09/20	10,8443	732627421044183028	960.240	1,56	1.501.269,86	3,03	1,9
REPO		07/09/2020	TRT071020T23	7,9999		190.124,93	0,86	04/09/20	8,3259	732627421044184554	220.000	0,86	190.124,93	0,38	0,24
REPO		07/09/2020	TRT071020T23	7,9998		145.095,34	0,91	04/09/20	8,3259	732627421044186804	160.000	0,91	145.095,34	0,29	0,18
REPO		07/09/2020	TRT090621T18	10,3		16.013.545,21	0,88	04/09/20	10,8443	732627421044182584	18.095.430	0,88	16.013.545,21	32,37	20,27
REPO		07/09/2020	TRT090621T18	10,3		4.003.386,3	0,88	04/09/20	10,8443	732627421044182585	4.523.865	0,88	4.003.386,3	8,09	5,07
REPO		07/09/2020	TRT090621T18	10,3		16.013.545,21	0,88	04/09/20	10,8443	732627421044182695	18.095.430	0,88	16.013.545,21	32,37	20,27
REPO		07/09/2020	TRT090621T18	10,3		4.003.386,3	0,88	04/09/20	10,8443	732627421044182696	4.523.865	0,88	4.003.386,3	8,09	5,07
REPO		07/09/2020	TRT180123T10	10,3		7.005.926,03	0,97	04/09/20	10,8443	732627421044183029	7.214.200	0,97	7.005.926,03	14,19	8,87
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI						48.886.529,18					53.793.030		49.465.579,18	100	62,62
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI						59.215.960,1					53.793.030		78.994.791,59		100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

TUTARI (TL)

VALUE (TL)

GRUP (%)

GROUP (%)

TOPLAM (%)

TOTAL (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ A. PORTFOLIO VALUE

78.994.791,34

% 0

% 103,39

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

B. HAZIR DEĞERLER B. CASH AND CASH EQUIVALENTS

1.361,76

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Kasa a) Cash

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Bankalar b) Banks

1.361,76

% 100

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

c) Diğer Hazır Değerler c) Other Cash Equivalents

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

C. ALACAKLAR (+) C. RECEIVABLES (+)

643.383,72

% 0

% 0,84

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Takastan Alacaklar a) Settlement Receivables

623.059,98

% 96,84

% 0,82

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Diğer Alacaklar b) Other Receivables

20.323,74

% 3,16

% 0,03

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)

15.426,85

% 0

% 0,02

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

D. BORÇLAR (-) D. PAYABLES (-)

-3.250.526,54

% 0

-% 4,25

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Takasa Borçlar a) Payables Arising From Settlement

-1.071.081,9

% 0

-% 1,4

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Yönetim Ücreti b) Management Fee

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

c) Ödenecek Vergi c) Taxes Payable

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

ç) İhtiyatlar ç) Provisions

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

d) Krediler d) Loans Received

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

e) Diğer Borçlar e) Other Payables

-2.179.444,64

% 67,05

-% 2,85

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

NET VARLIK DEĞERİ NET ASSET VALUE

76.404.437,13

% 0

% 100

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Pay Sayısı Number of Share

60.000.000

% 0

% 100

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Pay Başına Net Aktif Değer Net Asset Value Per Share

1,27

% 0

% 0