İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

25.09.2020 tarihli portföy değer tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
A. PAY TOPLAM						8.221.789,92							27.439.481,69		34,52
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
TRKCM						0,06							0,28		0
TOPLAM						0,06							0,28		0
GRUP TOPLAMI						0,06							0,28		0
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
GRUP TOPLAMI						312.300,64							3.029.359,3		3,8
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
ULKER						5.000							114.400		0,14
TOPLAM						5.000							114.400		0,14
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
VKING						0,05							0,32		0
TOPLAM						0,05							0,32		0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
BAYRK						299							2.149,81		0
TOPLAM						299							2.149,81		0
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
EREGL						300.000,28							2.742.002,51		3,45
ERBOS						7.000							170.800		0,21
KRDMD						0,08							0,25		0
TOPLAM						307.000,36							2.912.802,76		3,66
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
FORMT						0,63							2,61		0
TOPLAM						0,63							2,61		0
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ANACM						0,44							2,66		0
SISE						0,16							1,14		0
TOPLAM						0,6							3,8		0
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
GRUP TOPLAMI						0							0		0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
GRUP TOPLAMI						1.000.000							3.750.000,16		4,72
Toptan Ticaret Wholesale Trade
MGROS						0							0,16		0
TOPLAM						0							0,16		0
Perakende Ticaret Comsumer Trade
MEPET						1.000.000							3.750.000		4,72
TOPLAM						1.000.000							3.750.000		4,72
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
GRUP TOPLAMI						30.000,23							454.502,41		0,57
Ulaştırma Transportation
THYAO						0,23							2,41		0
TOPLAM						0,23							2,41		0
Haberleşme Telecommunication
TCELL						30.000							454.500		0,57
TOPLAM						30.000							454.500		0,57
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
GRUP TOPLAMI						6.879.120							20.194.434,46		25,42
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
AKBNK						0,8							4,05		0
HALKB						500.000							2.580.000		3,25
YKBNK						0,05							0,11		0
VAKBN						500.000							2.090.000		2,63
TOPLAM						1.000.000,85							4.670.004,16		5,88
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
ISFIN						0,17							0,64		0
TOPLAM						0,17							0,64		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
ALARK						0,14							0,84		0
GLYHO						50.000							221.500		0,28
KCHOL						0,02							0,28		0
ENKAI						0,37							2,5		0
METRO						3.209.117,18							7.926.519,44		9,97
SAHOL						0,49							3,87		0
TOPLAM						3.259.118,2							8.148.026,93		10,25
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
VKGYO						0,78							2,73		0
EKGYO						2.000.000							3.520.000		4,43
PAGYO						620.000							3.856.400		4,86
TOPLAM						2.620.000,78							7.376.402,73		9,29
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
GRUP TOPLAMI						368,99							11.185,08		0,01
Bilişim Information Technology
FONET						0,99							12,6		0
ARDYZ						368							11.172,48		0,01
TOPLAM						368,99							11.185,08		0,01
Savunma Defence
TOPLAM						0							0		0
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.1. ARA GRUP TOPLAMI													0		0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
BYF			TRYFNBK00055	0	0	44.775	40,73		0	0	0	40,58	1.816.969,5	3,5	2,28
REPO		28/09/2020	TRT070727T13	11,25	0	4.504.160,96	1,57	25/09/2020	11,9014	733458926712974934	2.866.200	1,57	4.504.160,96	8,65	5,67
REPO		28/09/2020	TRT070727T13	11,25	0	15.514.332,19	1,57	25/09/2020	11,9014	733458926712974935	9.872.440	1,57	15.514.332,19	29,8	19,51
REPO		28/09/2020	TRT071020T23	804	0	148.097,32	0,87	25/09/2020	8,3259	733458926712878533	170.000	0,87	148.097,32	0,28	0,19
REPO		28/09/2020	TRT071020T23	802	0	49.032,22	0,81	25/09/2020	8,3259	733458926712893976	60.000	0,82	49.032,22	0,09	0,06
REPO		28/09/2020	TRT080323T10	11,25	0	7.506.934,93	0,85	25/09/2020	11,9014	733458926712973002	8.875.230	0,85	7.506.934,93	14,42	9,44
REPO		28/09/2020	TRT090621T18	11,25	0	10.009.246,58	0,89	25/09/2020	11,9014	733458926712967412	11.175.275	0,9	10.009.246,58	19,23	12,59
REPO		28/09/2020	TRT210623T10	11,25	0	12.511.558,22	0,97	25/09/2020	11,9014	733458926712973001	12.892.800	0,97	12.511.558,22	24,03	15,74
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI						50.288.137,42					45.911.945		52.060.331,92	100	65,48
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI						58.509.927,34					45.911.945		79.499.813,61	100	100

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)