[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

30.10.2020 tarihli portföy değer tablosu


[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
8.237.394,85
25.216.889,08
32,8
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL
25.000
1.840.000
2,39
TOPLAM
25.000
1.840.000
2,39
GRUP TOPLAMI
25.000
1.840.000
2,39
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
405,63
4.328,69
0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
0,31
0
TOPLAM
0,05
0,31
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
BAYRK
299
2.400,97
0
TOPLAM
299
2.400,97
0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,28
2,62
0
KRDMD
0,08
0,24
0
TOPLAM
0,36
2,86
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,63
3,65
0
TOPLAM
0,63
3,65
0
Diğer İmalat Sanayii
SISE
0,59
3,6
0
TOPLAM
0,59
3,6
0
ELEKTRİK GAZ VE SU
ESEN
105
1.917,3
0
TOPLAM
105
1.917,3
0
GRUP TOPLAMI
0
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
1.000.000
3.140.000,15
4,08
Toptan Ticaret
MGROS
0
0,15
0
TOPLAM
0
0,15
0
Perakende Ticaret
MEPET
1.000.000
3.140.000
4,08
TOPLAM
1.000.000
3.140.000
4,08
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
7.500,23
67.652,07
0,09
Ulaştırma
THYAO
7.500,23
67.652,07
0,09
TOPLAM
7.500,23
67.652,07
0,09
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
7.169.120
19.483.569,84
25,35
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
0,8
3,79
0
ISCTR
240.000
1.226.400
1,6
YKBNK
0,05
0,11
0
HALKB
500.000
2.350.000
3,06
VAKBN
500.000
1.905.000
2,48
TOPLAM
1.240.000,85
5.481.403,9
7,14
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
0,59
0
TOPLAM
0,17
0,59
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
50.000,14
309.500,88
0,4
KCHOL
0,02
0,27
0
SAHOL
0,49
4
0
METRO
3.209.117,18
6.707.054,91
8,72
ENKAI
0,37
2,67
0
TOPLAM
3.259.118,2
7.016.562,73
9,12
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
VKGYO
0,78
2,62
0
EKGYO
2.050.000
3.526.000
4,59
PAGYO
620.000
3.459.600
4,5
TOPLAM
2.670.000,78
6.985.602,62
9,09
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI
35.368,99
681.338,33
0,89
Bilişim
FONET
0,99
11,13
0
ARDYZ
5.368
190.027,2
0,25
TOPLAM
5.368,99
190.038,33
0,25
Savunma
ASELS
10.000
167.500
0,22
TOPLAM
10.000
167.500
0,22
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
KONTR
20.000
323.800
0,42
TOPLAM
20.000
323.800
0,42
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
0
0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00030
0
0
40.000
41,16
0
0
0
41,67
1.666.800
3,24
2,16
REPO
02/11/2020
TRT080323T10
14,75
0
12.014.547,95
0,85
30/10/2020
15,883
734843486730309008
14.175.960
0,85
12.014.547,95
23,25
15,63
REPO
02/11/2020
TRT160425T13
14,75
0
3.003.636,99
0,97
30/10/2020
15,883
734843486730312468
3.091.530
0,97
3.003.636,99
5,81
3,91
REPO
02/11/2020
TRT201021T25
14,75
0
8.009.698,63
0,97
30/10/2020
15,883
734843486730309007
8.226.130
0,97
8.009.698,63
15,5
10,42
REPO
02/11/2020
TRT201021T25
14,75
0
6.507.880,14
0,97
30/10/2020
15,883
734843486730312469
6.683.730
0,97
6.507.880,14
12,59
8,46
REPO
02/11/2020
TRT210623T10
14,75
0
8.510.304,79
0,98
30/10/2020
15,883
734843486730310330
8.704.950
0,98
8.510.304,79
16,47
11,07
REPO
02/11/2020
TRT230222T13
14,75
0
11.513.941,78
2,33
30/10/2020
15,883
734843486730310329
4.938.980
2,33
11.513.941,78
22,28
14,97
REPO
02/11/2020
TRT230222T13
9,9499
0
446.364,74
2,33
30/10/2020
10,4574
734843486730315813
191.475
2,33
446.364,74
0,86
0,58
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
50.046.375,02
46.012.755
51.673.175,02
100
67,2
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
58.283.769,87
46.012.755
76.890.064,1
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
76.890.063,89
% 0
% 99,32
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
1.039,35
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
1.039,35
% 100
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
7.600.060,03
% 0
% 9,82
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
7.580.248,84
% 99,74
% 9,79
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
19.811,19
% 0,26
% 0,03
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
9.251,01
% 0
% 0,01
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-7.084.915,75
% 0
-% 9,15
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-4.839.704,34
% 68,31
-% 6,25
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-2.245.211,41
% 31,69
-% 2,9
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
77.415.498,53
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
60.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
1,29
% 0
% 0