[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
Türkçe Turkish	İngilizce English
oda_WeeklyReportAbstract|		Haftalık Rapor Weekly Report
oda_UpdateAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|		Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject	.
oda_ExplanationAbtsract|		Açıklama Explanation
oda_ExplanationTextBlock|		27.08.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
A. PAY TOPLAM						10.942.264,18							47.975.625,59		54,67
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
KOZAL						45.000							4.666.500		5,32
TOPLAM						45.000							4.666.500		5,32
GRUP TOPLAMI						45.000							4.666.500		5,32
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
GRUP TOPLAMI						885.001,04							9.307.211,37		10,61
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
ULKER						50.000							966.000		1,1
TOPLAM						50.000							966.000		1,1
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
VKING						0,05							0,31		0
TOPLAM						0,05							0,31		0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
MERCN						825.000							7.854.000		8,95
TOPLAM						825.000							7.854.000		8,95
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
EREGL						0,28							5,15		0
KRDMD						0,08							0,59		0
TOPLAM						0,36							5,74		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
FORMT						0,04							0,05		0
VESBE						10.000							487.200		0,56
TOPLAM						10.000,04							487.200,05		0,56
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
SISE						0,59							5,27		0
-						0							0		0
TOPLAM						0,59							5,27		0
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
GRUP TOPLAMI						1.140.000							3.306.000,14		3,77
Toptan Ticaret Wholesale Trade
MGROS						0							0,14		0
AVTUR						1.140.000							3.306.000		3,77
TOPLAM						1.140.000							3.306.000,14		3,77
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
GRUP TOPLAMI						0,23							2,92		0
Ulaştırma Transportation
THYAO						0,23							2,92		0
TOPLAM						0,23							2,92		0
Haberleşme Telecommunication
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
GRUP TOPLAMI						8.802.261,92							29.190.897,62		33,25
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
AKBNK						500.000,8							2.865.004,56		3,27
GARAN						250.000							2.390.000		2,72
ISCTR						225.000							1.269.000		1,45
YKBNK						0,05							0,13		0
HALKB						500.000							2.365.000		2,7
VAKBN						500.000							1.780.000		2,02
TOPLAM						1.975.000,85							10.669.004,69		12,16
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
ISFIN						0,17							0,51		0
TOPLAM						0,17							0,51		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
ALARK						0,14							1,25		0
KCHOL						0,02							0,45		0
SAHOL						0,49							5,05		0
METRO						3.786.158,18							5.565.652,53		6,34
ENKAI						0,37							4,01		0
TOPLAM						3.786.159,2							5.565.663,29		6,34
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
AVGYO						1.860.000							6.063.600		6,91
VKGYO						0,7							1,02		0
PAGYO						681.101							4.842.628,11		5,5
TRGYO						500.000							2.050.000		2,34
TOPLAM						3.041.101,7							12.956.229,13		14,75
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
GRUP TOPLAMI						70.000,99							1.505.013,54		1,72
Bilişim Information Technology
FONET						0,99							13,54		0
VBTYZ						70.000							1.505.000		1,72
TOPLAM						70.000,99							1.505.013,54		1,72
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.1. ARA GRUP TOPLAMI													0		0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
BYF			TRYFNBK00030	0	0	30.000	41,53		0	0	0	41,93	1.257.900	3,16	1,43
BYF			TRYFNBK00089	0	0	4.000	837,13		0	0	0	800	3.200.000	8,05	3,65
REPO		31/08/2021	TRT080328T15	18,95	0	17.035.304,11	0,86	24/08/2021	20,8408	746758344484306009	19.862.075	0,86	17.035.304,11	42,83	19,41
REPO		31/08/2021	TRT080328T15	18,95	0	18.037.380,82	0,86	24/08/2021	20,8408	746758344484306010	21.030.435	0,86	18.037.380,82	45,35	20,56
BPP		31/08/2021	BPP	19,3	0	242.511,84	242	24/08/2021	21,26	140969	0	242,51	242.511,84	0,61	0,28
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI						35.349.196,77					40.892.510		39.773.096,77	100	45,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI						46.291.460,95					40.892.510		87.748.722,36	100	100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

TUTARI (TL)

VALUE (TL)

GRUP (%)

GROUP (%)

TOPLAM (%)

TOTAL (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ A. PORTFOLIO VALUE

87.748.723,02

% 0

% 102,74

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

B. HAZIR DEĞERLER B. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2.607,99

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Kasa a) Cash

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Bankalar b) Banks

2.607,99

% 100

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

c) Diğer Hazır Değerler c) Other Cash Equivalents

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

C. ALACAKLAR (+) C. RECEIVABLES (+)

15.521,48

% 0

% 0,02

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Takastan Alacaklar a) Settlement Receivables

0,02

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Diğer Alacaklar b) Other Receivables

15.521,46

% 100

% 0,02

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)

34.926,52

% 0

% 0,04

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

D. BORÇLAR (-) D. PAYABLES (-)

-2.391.978,72

% 0

-% 2,8

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Takasa Borçlar a) Payables Arising From Settlement

-831.170,49

% 34,75

-% 0,97

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Yönetim Ücreti b) Management Fee

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

c) Ödenecek Vergi c) Taxes Payable

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

ç) İhtiyatlar ç) Provisions

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

d) Krediler d) Loans Received

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

e) Diğer Borçlar e) Other Payables

-1.560.808,23

% 65,25

-% 1,83

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

NET VARLIK DEĞERİ NET ASSET VALUE

85.409.800,29

% 0

% 100

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Pay Sayısı Number of Share

60.000.000

% 0

% 100

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Pay Başına Net Aktif Değer Net Asset Value Per Share

1,42

% 0

% 0