[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

05.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu


[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
20.602.336,07
72.639.696,31
61,76
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
0
0
0
GRUP TOPLAMI
0
0
0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
280.001,12
2.947.414,67
2,5
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
200.000
1.448.000
1,23
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
0,05
0,27
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
0
0
0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
0
0
0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
0,35
8,42
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
0,72
5,98
0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
80.000
1.499.400
1,27
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM
0
0
0
GRUP TOPLAMI
0
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
1.390.000
3.399.700,23
2,89
Toptan Ticaret
TOPLAM
250.000
857.500
0,73
Perakende Ticaret
TOPLAM
1.140.000
2.542.200,23
2,16
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
0,23
13,39
0
Ulaştırma
TOPLAM
0,23
13,39
0
0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
18.882.333,72
65.114.552,82
55,37
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
5.050.001,69
24.717.013,15
21,02
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
0,17
0,73
0,58
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
7.765.086,36
12.500.527,98
10,63
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
6.067.245,5
27.897.010,96
23,72
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI
50.001
1.178.015,2
1
Bilişim
TOPLAM
1
15,2
0
Savunma
TOPLAM
50.000
1.178.000
1
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
0
0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00030
0
55.000
69,86
0
76,18
4.189.900
9,32
3,56
BYF
TRYFNBK00055
0
40.000
83,07
0
89,76
3.590.400
7,98
3,05
BYF
TRYFNBK00089
0
2.700
1.692,45
0
1.700,3
4.590.810
10,21
3,9
REPO
08/08/2022
TRT280531T17
14,3
24.028.208,22
2,24
05/08/2022
15,3633
760335388943613542
10.714.780
2,24
24.028.208,22
53,43
20,43
BPP
08/08/2022
BPP
17,1
3.208.503,15
3.204
05/08/2022
18,6348
190401
3.208,5
3.208.503,15
7,13
2,74
BPP
08/08/2022
BPP
17,1
358.503,16
358
05/08/2022
18,6348
190400
358.503,16
358.503,16
0,8
0,3
BPP
08/08/2022
BPP
17
5.006.986,3
5.000
05/08/2022
18,5164
190198
8.011,64
5.006.986,3
11,13
4,26
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
32.699.900,83
10.714.780
44.973.310,83
100
38,24
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
53.302.236,9
10.714.780
117.613.007,14
100
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
117.613.007,86
% 0
% 102,14
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
1.064,35
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
1.064,35
% 100
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
14.770,77
% 0
% 0,01
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
0,04
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
14.770,73
% 100
% 0,01
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
148.907,93
% 0
% 0,13
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-2.632.148,33
% 0
-% 2,29
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-2.632.148,33
% 100
-% 2,29
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
115.145.602,58
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
60.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
1,92
% 0
% 0