[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

08.09.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu


[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
22.060.193,07
232.604.046,95
83,12
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Kömür ve Linyit Madencilik
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
200.000
2.584.000
0,92
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
0,05
1,59
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
500.000
10.420.000
3,72
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
0,35
15,09
0
Madencilik
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
0,72
12,16
0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
349.000
5.409.500
1,93
ELEKTRİK GAZ VE SU
Enerji
TOPLAM
500.000
7.370.000
2,63
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM
0
0
0
Perakende Ticaret
TOPLAM
250.000,04
2.160.001,52
0,77
Lokanta ve Oteller
Konaklama
TOPLAM
1.140.000
9.678.600
3,46
TOPLAM
1.390.000,04
11.838.601,52
4,23
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM
0,23
55,96
0
Haberleşme
TOPLAM
0
0
0
Depolama
TOPLAM
0,23
55,96
0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
3.800.001,69
62.588.547,46
22,37
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
0,17
2,22
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
8.255.086,36
60.915.490,52
21,78
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
7.066.102,5
71.477.799,99
25,54
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM
1
20,44
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00030
0
0
135.000
123,48
0
0
130,45
17.610.750
37,27
6,29
BPP
11/09/2023
BPP
29
0
3.580.514,08
3.572
08/09/2023
33,6
345392
3.580,51
3.580.514,08
7,58
1,28
REPO
11/09/2023
TRT190728T34
26,3
0
16.034.586,3
1,68
08/09/2023
30,0458
776130165532060256
9.550.140
1,68
16.034.586,3
33,94
5,73
BPP
11/09/2023
BPP
29
0
10.023.835,62
10.000
08/09/2023
33,5966
345503
10.023,84
10.023.835,62
21,21
3,58
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
29.773.936
9.550.140
47.249.686
16,88
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
51.834.129,07
279.853.732,95
100
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
279.853.733,55
% 0
% 99,16
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
2.047,63
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
2.047,63
% 100
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
61.735.452,45
% 0
% 21,87
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
61.702.803,46
% 99,95
% 21,86
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
32.648,99
% 0,05
% 0,01
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
274.208,83
% 0
% 0,1
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-59.645.493,94
% 0
-% 21,13
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-59.323.724,72
% 99,46
-% 21,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-321.769,22
% 0,54
-% 0,11
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
282.219.948,52
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
60.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
4,7
% 0
% 0