İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

28.06.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
PAY TOPLAM						18.748.514,9							259.660.738,12		80,33
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
Madencilik ve Taş Ocaklığı
CIMSA						250.000							7.785.000		2,41
KOZAL						750.000							15.990.000		4,95
KOZAA						250.000							13.775.000		4,26
TOPLAM						1.250.000							37.550.000		11,62
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
YYLGD						750.000							8.917.500		2,76
TOPLAM						750.000							8.917.500		2,76
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
VKING						0,05							2		0
TOPLAM						0,05							2		0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
SASA						310.000							13.602.800		4,21
TOPLAM						310.000							13.602.800		4,21
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
-						0							0		0
TOPLAM						0							0		0
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
EREGL						0,28							14,64		0
KRDMD						0,08							2,39		0
TOPLAM						0,36							17,03		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
FORMT						0,04							0,12		0
VESTL						0,68							14,64		0
TOPLAM						0,72							14,76		0
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ENSRI						50.000							908.000		0,28
TOPLAM						50.000							908.000		0,28
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
-						0							0		0
TOPLAM						0							0		0
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
MEPET						250.000							2.730.000		0,84
MGROS						0							2,12		0
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
Konaklama
AVTUR						1.140.000							15.846.000		4,9
TOPLAM						1.390.000							18.576.002,12		5,74
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
THYAO						0,23							71,01		0
Haberleşme Telecommunication
TOPLAM						0							0		0
Depolama Storage
TOPLAM						0,23							71,01		0
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
AKBNK						200.000,8							12.810.050,92		3,96
GARAN						250.000							28.100.000		8,7
ISCTR						624.995,9							9.906.184,96		3,07
SKBNK						1.680.107,5							7.728.494,5		2,39
YKBNK						0,05							1,69		0
HALKB						650.000							11.862.500		3,67
VAKBN						500.000							11.020.000		3,41
TOPLAM						3.905.104,25							81.427.232,07		25,2
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
-						0							0		0
TOPLAM						0							0		0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
ISFIN						0,17							2,75		0
TOPLAM						0,17							2,75		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
ALARK						0,14							15,26		0
KCHOL						0,02							4,31		0
SAHOL						0,49							46,9		0
SISE						100.000,59							5.020.029,47		1,55
TRCAS						150.000							4.422.000		1,37
METRO						6.815.084,73							19.491.142,31		6,03
ENKAI						0,4							16,34		0
TOPLAM						7.065.086,37							28.933.254,59		8,95
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
AVGYO						1.860.000							13.987.200		4,33
VKGYO						211.420,57							435.526,38		0,13
EKGYO						500.000							4.855.000		1,5
HLGYO						500.797,58							1.502.392,74		0,46
PAGYO						656.101							32.870.660,1		10,17
TRGYO						300.000							16.095.000		4,98
TOPLAM						4.028.319,15							69.745.779,22		21,57
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
FONET						3,6							62,57		0
TOPLAM						3,6							62,57		0
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ALTINS1						0							0		0
TOPLAM						0							0		0
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
BYF		--/--/--	TRYFNBK00030	0	0	75.000	194,11	--/--/--	0	0	0	195,3	14.647.500	23,07	4,53
REPO		01.07.2024	TRT190728T18	52,07	0	24.102.713,42	0,78	28.06.2024	68,1336	787765747333031884	30.960.060	0,78	24.102.713,42	37,96	7,46
BPP		01.07.2024	BPP	52	0	10.042.739,73	10.000	28.06.2024	68,0165	204.384	0	10.042,74	10.042.739,73	15,81	3,11
BPP		01.07.2024	BPP	52,05	0	4.665.875,97	4.646	28.06.2024	68,1002	204.373	0	4.665,88	4.665.875,97	7,35	1,45
BPP		01.07.2024	BPP	51,9	0	10.042.657,53	10.000	28.06.2024	67,8493	204.212	0	10.042,66	10.042.657,53	15,81	3,12
TOPLAM						48.928.986,65					30.960.060		63.501.486,65	100	19,67
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM						67.677.501,55							323.162.224,77	100	100

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)