[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

27.06.2025 Tarihli Portföy Değer Tablosu


[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
16.419.939,15
219.773.248,6
52,27
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
VANGD
9.000
335.880
0,08
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
1,41
0
TOPLAM
0,05
1,41
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,22
5,81
0
KRDMD
0,08
1,73
0
TOPLAM
0,3
7,54
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,08
0,29
0
VESBE
0,68
6,23
0
TOPLAM
0,76
6,52
0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MEPET
250.000
2.400.000
0,57
MGROS
0
1,88
0
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.140.000
12.391.800
2,95
TOPLAM
1.390.000
14.791.801,88
3,52
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
0,23
61,58
0
Haberleşme
TOPLAM
0
0
0
Depolama
TOPLAM
0,23
61,58
0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
HALKB
650.000
15.184.000
3,61
VAKBN
500.000
12.240.000
2,91
YKBNK
0,05
1,44
0
AKBNK
200.000,8
12.400.049,29
2,95
GARAN
250.000
30.700.000
7,3
ISCTR
624.995,9
7.593.700,14
1,81
SKBNK
1.680.107,5
10.080.645
2,4
TOPLAM
3.905.104,25
88.198.395,87
20,98
Sigorta Şirketleri
-
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
2,06
0
TOPLAM
0,17
2,06
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ENKAI
0,4
24,95
0
SAHOL
0,49
39,61
0
SISE
100.000,59
3.454.020,27
0,82
TRCAS
150.000
5.256.000
1,25
METRO
6.815.084,73
21.671.969,43
5,15
KCHOL
0,02
2,72
0
ALARK
0,14
11,23
0
TOPLAM
7.065.086,37
30.382.068,21
7,22
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TRGYO
300.000
18.885.000
4,49
AVGYO
1.860.000
16.182.000
3,85
EKGYO
500.000
8.370.000
1,99
HLGYO
585.988,86
1.722.807,22
0,41
VKGYO
247.254,56
514.289,49
0,12
PAGYO
557.500
40.390.875
9,61
TOPLAM
4.050.743,42
86.064.971,71
20,47
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
3,6
51,82
0
TOPLAM
3,6
51,82
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
ALTINS1
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
30.06.2025
BPP
47,45
0
447.739,4
446
27.06.2025
60,57
121738
0
447,73
447.739,4
0,22
0,11
BPP
30.06.2025
BPP
47,45
0
2.226.650,2
2.218
27.06.2025
60,57
121737
0
2.226,65
2.226.650,2
1,1
0,53
BPP
30.06.2025
BPP
47,45
0
38.381.104,8
38.232
27.06.2025
60,57
0
0
38.381,1
38.381.104,8
19,13
9,13
TERS REPO
30.06.2025
TRT140126T11
46,45
0
159.607.031,51
1,81
27.06.2025
58,98
802174022581316348
14.890.260
10,71
159.607.031,51
79,55
37,96
TOPLAM
200.662.525,91
14.890.260
200.662.525,91
100
47,73
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
217.082.465,06
420.435.774,51
100
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
420.435.774,85
% 0
% 100,44
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
6.548,39
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
6.548,39
% 100
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
25.534,39
% 0
% 0,01
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
0,15
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
25.534,24
% 100
% 0,01
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
689.643,36
% 0
% 0,16
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-2.554.650,32
% 0
-% 0,61
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-339.480
% 13,29
-% 0,08
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-2.215.170,32
% 86,71
-% 0,53
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
418.602.850,67
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
60.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
6,98
% 0
% 0