|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
110.001,59
|
676.553,86
|
676.354,40
|
100,00
|
23,33
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
35.000,70
|
218.753,00
|
213.153,13
|
31,52
|
7,35
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,70
|
3,00
|
3,13
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,70
|
3,00
|
3,13
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
35.000,00
|
218.750,00
|
213.150,00
|
31,51
|
7,35
|
|
|
35.000,00
|
218.750,00
|
213.150,00
|
31,51
|
7,35
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
30.000,00
|
225.000,00
|
222.000,00
|
32,82
|
7,66
|
|
|
30.000,00
|
225.000,00
|
222.000,00
|
32,82
|
7,66
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
45.000,89
|
232.800,86
|
241.201,27
|
35,66
|
8,32
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,78
|
0,81
|
1,15
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,78
|
0,81
|
1,15
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,11
|
0,05
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,11
|
0,05
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
45.000,00
|
232.800,00
|
241.200,00
|
35,66
|
8,32
|
|
|
45.000,00
|
232.800,00
|
241.200,00
|
35,66
|
8,32
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.235.895,00
|
2.220.206,00
|
2.222.500,21
|
100,00
|
76,67
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT140410T16
|
400.000,00
|
391.848,00
|
392.895,08
|
17,68
|
13,55
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT020211T11
|
1.100.000,00
|
1.010.358,00
|
1.011.174,78
|
45,50
|
34,88
|
|
TERS REPO TRT180810T18
|
485.670,00
|
500.000,00
|
500.267,12
|
22,51
|
17,26
|
|
TERS REPO TRT140813T19
|
218.565,00
|
287.000,00
|
287.147,43
|
12,92
|
9,91
|
|
TERS REPO TRT070911T19
|
31.660,00
|
31.000,00
|
31.015,80
|
1,40
|
1,07
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.345.896,59
|
2.896.759,86
|
2.898.854,61
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.452,99
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
413.554,65
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.418,79
|
|
|
|
|
|
|
5.418,79
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-312.783,15
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.006.497,89
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,00
|
|
|