|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
80.001,59
|
582.753,86
|
573.454,52
|
100,00
|
20,64
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
50.000,70
|
357.753,00
|
357.153,20
|
62,28
|
12,86
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
15.000,00
|
139.000,00
|
146.100,00
|
25,48
|
5,26
|
|
|
15.000,00
|
139.000,00
|
146.100,00
|
25,48
|
5,26
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,70
|
3,00
|
3,20
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,70
|
3,00
|
3,20
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
35.000,00
|
218.750,00
|
211.050,00
|
36,80
|
7,60
|
|
|
35.000,00
|
218.750,00
|
211.050,00
|
36,80
|
7,60
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
30.000,00
|
225.000,00
|
216.300,00
|
37,72
|
7,79
|
|
|
30.000,00
|
225.000,00
|
216.300,00
|
37,72
|
7,79
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
0,89
|
0,86
|
1,32
|
0,00
|
0,00
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,78
|
0,81
|
1,20
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,78
|
0,81
|
1,20
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,11
|
0,05
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,11
|
0,05
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.297.180,00
|
2.202.146,00
|
2.204.574,52
|
100,00
|
79,36
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT140410T16
|
300.000,00
|
293.886,00
|
295.116,90
|
13,39
|
10,62
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT230610T13
|
1.000.000,00
|
969.260,00
|
969.968,60
|
44,00
|
34,92
|
|
TERS REPO TRT180810T18
|
484.415,00
|
500.000,00
|
500.267,12
|
22,69
|
18,01
|
|
TERS REPO TRT030811T14
|
313.005,00
|
249.000,00
|
249.125,86
|
11,30
|
8,97
|
|
TERS REPO TRT140410T16
|
199.760,00
|
190.000,00
|
190.096,04
|
8,62
|
6,84
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.377.181,59
|
2.784.899,86
|
2.778.029,04
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
981,68
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
427.304,65
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.418,79
|
|
|
|
|
|
|
5.418,79
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-198.907,85
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.012.826,31
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,00
|
|
|