|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
15.001,59
|
237.003,90
|
235.954,21
|
100,00
|
7,40
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
15.000,70
|
237.003,04
|
235.952,99
|
100,00
|
7,40
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
15.000,00
|
237.000,00
|
235.950,00
|
100,00
|
7,40
|
|
|
15.000,00
|
237.000,00
|
235.950,00
|
100,00
|
7,40
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,70
|
3,04
|
2,99
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,70
|
3,04
|
2,99
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
0,89
|
0,86
|
1,22
|
0,00
|
0,00
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,78
|
0,81
|
1,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,78
|
0,81
|
1,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,11
|
0,05
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,11
|
0,05
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.989.730,00
|
2.936.146,00
|
2.952.235,86
|
100,00
|
92,60
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT140410T16
|
300.000,00
|
293.886,00
|
297.943,14
|
10,09
|
9,35
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT230610T13
|
1.000.000,00
|
969.260,00
|
980.403,90
|
33,21
|
30,75
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
161.935,00
|
141.000,00
|
141.071,27
|
4,78
|
4,42
|
|
TERS REPO TRT190111T13
|
1.491.040,00
|
1.500.000,00
|
1.500.801,37
|
50,84
|
47,07
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
36.755,00
|
32.000,00
|
32.016,18
|
1,08
|
1,00
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.004.731,59
|
3.173.149,90
|
3.188.190,07
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
946,35
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
4.946,60
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.418,79
|
|
|
|
|
|
|
5.418,79
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-242.297,45
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.957.204,36
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,99
|
|
|