|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
90.001,59
|
717.104,08
|
716.254,48
|
100,00
|
22,42
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
90.000,70
|
717.103,22
|
716.253,24
|
100,00
|
22,42
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
15.000,00
|
237.000,00
|
237.600,00
|
33,17
|
7,44
|
|
AEFES
|
15.000,00
|
237.000,00
|
237.600,00
|
33,17
|
7,44
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
20.000,00
|
226.000,00
|
224.000,00
|
31,27
|
7,01
|
|
GUBRF
|
20.000,00
|
226.000,00
|
224.000,00
|
31,27
|
7,01
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
55.000,70
|
254.103,22
|
254.653,24
|
35,55
|
7,97
|
|
EREGL
|
55.000,70
|
254.103,22
|
254.653,24
|
35,55
|
7,97
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
0,89
|
0,86
|
1,24
|
0,00
|
0,00
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,78
|
0,81
|
1,10
|
0,00
|
0,00
|
|
ANSGR
|
0,78
|
0,81
|
1,10
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,11
|
0,05
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
|
ISFIN
|
0,11
|
0,05
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.526.975,00
|
2.458.146,00
|
2.478.769,73
|
100,00
|
77,58
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT140410T16
|
300.000,00
|
293.886,00
|
299.102,91
|
12,07
|
9,36
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT230610T13
|
1.000.000,00
|
969.260,00
|
984.032,40
|
39,70
|
30,80
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
135.540,00
|
119.000,00
|
119.061,13
|
4,80
|
3,73
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
86.565,00
|
76.000,00
|
76.039,04
|
3,07
|
2,38
|
|
TERS REPO TRT120111T10
|
1.004.870,00
|
1.000.000,00
|
1.000.534,25
|
40,36
|
31,32
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.616.976,59
|
3.175.250,08
|
3.195.024,21
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.136,60
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
259.443,43
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.418,79
|
|
|
|
|
|
|
5.418,79
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-523.938,73
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.937.084,30
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,98
|
|
|