|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
20.001,59
|
135.337,52
|
133.003,91
|
100,00
|
4,45
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
0,70
|
3,33
|
2,87
|
0,00
|
0,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,70
|
3,33
|
2,87
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,70
|
3,33
|
2,87
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
10.000,89
|
55.500,86
|
53.801,04
|
40,45
|
1,80
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,78
|
0,81
|
0,91
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,78
|
0,81
|
0,91
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,11
|
0,05
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,11
|
0,05
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
10.000,00
|
55.500,00
|
53.800,00
|
40,45
|
1,80
|
|
|
10.000,00
|
55.500,00
|
53.800,00
|
40,45
|
1,80
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
10.000,00
|
79.833,33
|
79.200,00
|
59,55
|
2,65
|
|
Bilişim
|
10.000,00
|
79.833,33
|
79.200,00
|
59,55
|
2,65
|
|
|
10.000,00
|
79.833,33
|
79.200,00
|
59,55
|
2,65
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
3.043.925,00
|
2.830.056,00
|
2.857.973,67
|
100,00
|
95,55
|
|
Devlet tahvili TRT230610T13
|
1.000.000,00
|
969.260,00
|
994.243,80
|
34,79
|
33,24
|
|
Devlet tahvili TRT031110T10
|
300.000,00
|
287.796,00
|
289.883,94
|
10,14
|
9,69
|
|
Ters Repo TRT110511T17
|
1.665.680,00
|
1.500.000,00
|
1.500.807,53
|
52,51
|
50,18
|
|
Ters Repo TRB180810T18
|
78.245,00
|
73.000,00
|
73.038,40
|
2,56
|
2,44
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.063.926,59
|
2.965.393,52
|
2.990.977,58
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.096,07
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
163.593,43
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.553,27
|
|
|
|
|
|
|
7.553,27
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-256.699,38
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.906.520,97
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,97
|
|
|