|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
34.468,74
|
188.645,51
|
187.822,43
|
100,00
|
6,66
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
0,70
|
3,33
|
2,83
|
0,00
|
0,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,70
|
3,33
|
2,83
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,70
|
3,33
|
2,83
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
34.468,04
|
188.642,18
|
187.819,60
|
100,00
|
6,66
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
20.000,00
|
109.308,15
|
108.250,00
|
57,63
|
3,84
|
|
|
20.000,00
|
109.308,15
|
108.250,00
|
57,63
|
3,84
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,91
|
0,81
|
0,96
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,91
|
0,81
|
0,96
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,13
|
0,05
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,13
|
0,05
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
14.467,00
|
79.333,17
|
79.568,50
|
42,36
|
2,82
|
|
|
14.467,00
|
79.333,17
|
79.568,50
|
42,36
|
2,82
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.692.255,00
|
2.617.886,00
|
2.632.068,48
|
100,00
|
93,34
|
|
Devlet Tahvili TRT031110T10
|
800.000,00
|
773.126,00
|
782.703,52
|
29,74
|
27,76
|
|
Devlet Tahvili TRT020211T11
|
500.000,00
|
475.760,00
|
479.637,05
|
18,22
|
17,01
|
|
Ters Repo TRT161111T14
|
305.935,00
|
268.000,00
|
268.137,67
|
10,19
|
9,51
|
|
Ters Repo TRT120111T10
|
110.335,00
|
101.000,00
|
101.051,88
|
3,84
|
3,58
|
|
Ters Repo TRT290415T14
|
975.985,00
|
1.000.000,00
|
1.000.538,36
|
38,01
|
35,48
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.726.723,74
|
2.806.531,51
|
2.819.890,91
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
101.130,35
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
597.943,43
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
6.664,74
|
|
|
|
|
|
|
6.664,74
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-640.888,70
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.884.740,73
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,96
|
|
|