|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
20.001,74
|
184.004,19
|
181.604,21
|
100,00
|
6,14
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
0,70
|
3,33
|
3,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,70
|
3,33
|
3,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,70
|
3,33
|
3,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.000,00
|
60.000,00
|
59.500,00
|
32,76
|
2,01
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
10.000,00
|
60.000,00
|
59.500,00
|
32,76
|
2,01
|
|
|
10.000,00
|
60.000,00
|
59.500,00
|
32,76
|
2,01
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
10.001,04
|
124.000,86
|
122.101,15
|
67,23
|
4,13
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
10.000,00
|
124.000,00
|
122.100,00
|
67,23
|
4,13
|
|
|
10.000,00
|
124.000,00
|
122.100,00
|
67,23
|
4,13
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,91
|
0,81
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,91
|
0,81
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,13
|
0,05
|
0,15
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,13
|
0,05
|
0,15
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
3.032.655,00
|
2.757.413,55
|
2.777.066,33
|
100,00
|
93,86
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT010420T19
|
200.000,00
|
202.527,55
|
197.849,82
|
7,12
|
6,69
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT031110T10
|
800.000,00
|
773.126,00
|
788.722,40
|
28,40
|
26,66
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT020211T11
|
500.000,00
|
475.760,00
|
483.763,85
|
17,42
|
16,35
|
|
TERS REPO TRT031110T10
|
237.250,00
|
222.000,00
|
222.121,34
|
8,00
|
7,51
|
|
TERS REPO TRT250412T11
|
1.203.965,00
|
1.000.000,00
|
1.000.563,01
|
36,03
|
33,82
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
91.440,00
|
84.000,00
|
84.045,91
|
3,03
|
2,84
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.052.656,74
|
2.941.417,74
|
2.958.670,54
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
101.592,80
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
3.693,43
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
6.664,74
|
|
|
|
|
|
|
6.664,74
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-196.836,30
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.873.785,21
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,96
|
|
|