|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
130.001,74
|
559.929,19
|
560.554,58
|
100,00
|
18,27
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
2.500,70
|
90.628,33
|
91.503,35
|
16,32
|
2,98
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
2.500,00
|
90.625,00
|
91.500,00
|
16,32
|
2,98
|
|
|
2.500,00
|
90.625,00
|
91.500,00
|
16,32
|
2,98
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,70
|
3,33
|
3,35
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,70
|
3,33
|
3,35
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
117.501,04
|
369.800,86
|
369.051,23
|
65,84
|
12,03
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
37.500,00
|
266.600,00
|
265.850,00
|
47,43
|
8,67
|
|
|
37.500,00
|
266.600,00
|
265.850,00
|
47,43
|
8,67
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,91
|
0,81
|
1,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,91
|
0,81
|
1,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,13
|
0,05
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,13
|
0,05
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
80.000,00
|
103.200,00
|
103.200,00
|
18,41
|
3,36
|
|
|
80.000,00
|
103.200,00
|
103.200,00
|
18,41
|
3,36
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
10.000,00
|
99.500,00
|
100.000,00
|
17,84
|
3,26
|
|
Bilişim
|
10.000,00
|
99.500,00
|
100.000,00
|
17,84
|
3,26
|
|
|
10.000,00
|
99.500,00
|
100.000,00
|
17,84
|
3,26
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.555.470,00
|
2.476.413,55
|
2.506.918,66
|
100,00
|
81,73
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT010420T19
|
200.000,00
|
202.527,55
|
201.182,98
|
8,03
|
6,56
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT031110T10
|
800.000,00
|
773.126,00
|
793.205,20
|
31,64
|
25,86
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT020211T11
|
500.000,00
|
475.760,00
|
486.970,65
|
19,43
|
15,88
|
|
TERS REPO TRT161111T14
|
28.010,00
|
25.000,00
|
25.013,25
|
1,00
|
0,82
|
|
TERS REPO TRT120111T10
|
1.027.460,00
|
1.000.000,00
|
1.000.546,58
|
39,91
|
32,62
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
31.10.2010
|
20,00
|
161.900,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.685.471,74
|
3.036.342,74
|
3.067.473,24
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
101.949,41
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
328.193,43
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
6.664,74
|
|
|
|
|
|
|
6.664,74
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-625.717,32
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.878.563,50
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,96
|
|
|