|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
167.501,74
|
550.420,86
|
545.904,64
|
100,00
|
18,53
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
0,70
|
3,33
|
3,40
|
0,00
|
0,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,70
|
3,33
|
3,40
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,70
|
3,33
|
3,40
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.000,00
|
62.500,00
|
62.400,00
|
11,43
|
2,12
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
10.000,00
|
62.500,00
|
62.400,00
|
11,43
|
2,12
|
|
TTKOM
|
10.000,00
|
62.500,00
|
62.400,00
|
11,43
|
2,12
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
147.501,04
|
388.167,53
|
384.301,24
|
70,40
|
13,04
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
47.500,00
|
283.166,67
|
279.300,00
|
51,16
|
9,48
|
|
HALKB
|
7.500,00
|
100.500,00
|
100.500,00
|
18,41
|
3,41
|
|
VAKBN
|
20.000,00
|
87.466,67
|
84.800,00
|
15,53
|
2,88
|
|
YKBNK
|
20.000,00
|
95.200,00
|
94.000,00
|
17,22
|
3,19
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,91
|
0,81
|
1,07
|
0,00
|
0,00
|
|
ANSGR
|
0,91
|
0,81
|
1,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,13
|
0,05
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
ISFIN
|
0,13
|
0,05
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
100.000,00
|
105.000,00
|
105.000,00
|
19,23
|
3,56
|
|
DOHOL
|
100.000,00
|
105.000,00
|
105.000,00
|
19,23
|
3,56
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
10.000,00
|
99.750,00
|
99.200,00
|
18,17
|
3,37
|
|
Bilişim
|
10.000,00
|
99.750,00
|
99.200,00
|
18,17
|
3,37
|
|
TCELL
|
10.000,00
|
99.750,00
|
99.200,00
|
18,17
|
3,37
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.353.075,00
|
2.365.413,55
|
2.400.887,24
|
100,00
|
81,47
|
|
Devlet tahvili TRT010420T19
|
200.000,00
|
202.527,55
|
204.528,04
|
8,52
|
6,94
|
|
Devlet Tahvili TRT031110T10
|
800.000,00
|
773.126,00
|
794.241,12
|
33,08
|
26,95
|
|
Devlet Tahvili TRT020211T11
|
500.000,00
|
475.760,00
|
487.582,30
|
20,31
|
16,55
|
|
Ters Repo TRT011014T19
|
335.665,00
|
414.000,00
|
414.239,89
|
17,25
|
14,06
|
|
Ters Repo TRT040117T14
|
517.410,00
|
500.000,00
|
500.295,89
|
20,84
|
16,98
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
31.10.2010
|
20,00
|
161.900,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.520.576,74
|
2.915.834,41
|
2.946.791,88
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
100.899,90
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
251.493,43
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
6.664,74
|
|
|
|
|
|
|
6.664,74
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-427.032,82
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.878.817,13
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,96
|
|
|