|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
125.001,74
|
595.637,52
|
591.154,96
|
100,00
|
21,77
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
50.000,70
|
114.003,33
|
113.503,68
|
19,20
|
4,18
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
50.000,00
|
114.000,00
|
113.500,00
|
19,20
|
4,18
|
|
|
50.000,00
|
114.000,00
|
113.500,00
|
19,20
|
4,18
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,70
|
3,33
|
3,68
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,70
|
3,33
|
3,68
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.000,00
|
62.500,00
|
63.500,00
|
10,74
|
2,34
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
10.000,00
|
62.500,00
|
63.500,00
|
10,74
|
2,34
|
|
|
10.000,00
|
62.500,00
|
63.500,00
|
10,74
|
2,34
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
55.001,04
|
319.384,19
|
315.451,28
|
53,36
|
11,62
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
55.000,00
|
319.383,33
|
315.450,00
|
53,36
|
11,62
|
|
|
55.000,00
|
319.383,33
|
315.450,00
|
53,36
|
11,62
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,91
|
0,81
|
1,11
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,91
|
0,81
|
1,11
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,13
|
0,05
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,13
|
0,05
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
10.000,00
|
99.750,00
|
98.700,00
|
16,70
|
3,64
|
|
Bilişim
|
10.000,00
|
99.750,00
|
98.700,00
|
16,70
|
3,64
|
|
|
10.000,00
|
99.750,00
|
98.700,00
|
16,70
|
3,64
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.158.075,00
|
2.082.413,55
|
2.124.100,26
|
100,00
|
78,23
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT010420T19
|
200.000,00
|
202.527,55
|
209.103,94
|
9,84
|
7,70
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT031110T10
|
800.000,00
|
773.126,00
|
795.336,80
|
37,44
|
29,29
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT020211T11
|
500.000,00
|
475.760,00
|
488.306,40
|
22,99
|
17,98
|
|
TERS REPO TRT040117T14
|
516.695,00
|
500.000,00
|
500.281,51
|
23,55
|
18,42
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
45.330,00
|
42.000,00
|
42.022,96
|
1,98
|
1,55
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
96.050,00
|
89.000,00
|
89.048,65
|
4,19
|
3,28
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
31.10.2010
|
20,00
|
161.900,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.283.076,74
|
2.678.051,07
|
2.715.255,22
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
98.440,54
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
298.193,43
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.776,21
|
|
|
|
|
|
|
5.776,21
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-233.079,18
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.884.586,22
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,96
|
|
|