|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
185.001,74
|
592.441,98
|
601.355,26
|
100,00
|
23,44
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
30.000,70
|
99.003,33
|
98.103,94
|
16,31
|
3,82
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
30.000,00
|
99.000,00
|
98.100,00
|
16,31
|
3,82
|
|
|
30.000,00
|
99.000,00
|
98.100,00
|
16,31
|
3,82
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,70
|
3,33
|
3,94
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,70
|
3,33
|
3,94
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
30.000,00
|
189.750,00
|
187.650,00
|
31,20
|
7,31
|
|
Ulaştırma
|
15.000,00
|
90.000,00
|
86.850,00
|
14,44
|
3,38
|
|
|
15.000,00
|
90.000,00
|
86.850,00
|
14,44
|
3,38
|
|
Haberleşme
|
15.000,00
|
99.750,00
|
100.800,00
|
16,76
|
3,93
|
|
|
15.000,00
|
99.750,00
|
100.800,00
|
16,76
|
3,93
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
115.001,04
|
198.001,15
|
208.601,32
|
34,69
|
8,13
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
15.000,00
|
93.000,00
|
102.600,00
|
17,06
|
4,00
|
|
|
15.000,00
|
93.000,00
|
102.600,00
|
17,06
|
4,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,91
|
1,10
|
1,13
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,91
|
1,10
|
1,13
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,13
|
0,05
|
0,19
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,13
|
0,05
|
0,19
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
100.000,00
|
105.000,00
|
106.000,00
|
17,63
|
4,13
|
|
|
100.000,00
|
105.000,00
|
106.000,00
|
17,63
|
4,13
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
10.000,00
|
105.687,50
|
107.000,00
|
17,79
|
4,17
|
|
Bilişim
|
10.000,00
|
105.687,50
|
107.000,00
|
17,79
|
4,17
|
|
|
10.000,00
|
105.687,50
|
107.000,00
|
17,79
|
4,17
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.304.510,00
|
1.937.507,00
|
1.964.592,10
|
100,00
|
76,56
|
|
Devlet Tahvili TRT031110T10
|
400.000,00
|
386.563,00
|
398.749,96
|
20,30
|
15,54
|
|
Devlet TAhvili TRT020211T11
|
800.000,00
|
768.944,00
|
783.396,48
|
39,88
|
30,53
|
|
Ters Repo TRT040117T14
|
620.000,00
|
118.000,00
|
118.063,53
|
6,01
|
4,60
|
|
Ters Repo TRT110215T16
|
143.535,00
|
164.000,00
|
164.088,29
|
8,35
|
6,39
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
340.975,00
|
500.000,00
|
500.293,84
|
25,47
|
19,50
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İ.M.K.B. 30
|
31.10.2010
|
20,00
|
161.900,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.489.511,74
|
2.529.948,98
|
2.565.947,36
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
184.283,78
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
368.193,43
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.776,21
|
|
|
|
|
|
|
5.776,21
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-219.979,45
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.904.221,33
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,97
|
|
|