|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
70.001,74
|
489.591,98
|
500.105,25
|
100,00
|
17,63
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
0,70
|
3,33
|
3,88
|
0,00
|
0,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,70
|
3,33
|
3,88
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,70
|
3,33
|
3,88
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
20.000,00
|
80.400,00
|
80.200,00
|
16,04
|
2,83
|
|
|
20.000,00
|
80.400,00
|
80.200,00
|
16,04
|
2,83
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.000,00
|
70.500,00
|
70.300,00
|
14,06
|
2,48
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
10.000,00
|
70.500,00
|
70.300,00
|
14,06
|
2,48
|
|
|
10.000,00
|
70.500,00
|
70.300,00
|
14,06
|
2,48
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
30.001,04
|
233.001,15
|
239.601,37
|
47,91
|
8,45
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
20.000,00
|
170.000,00
|
176.600,00
|
35,31
|
6,22
|
|
|
20.000,00
|
170.000,00
|
176.600,00
|
35,31
|
6,22
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,91
|
1,10
|
1,18
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,91
|
1,10
|
1,18
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,13
|
0,05
|
0,19
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,13
|
0,05
|
0,19
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
10.000,00
|
63.000,00
|
63.000,00
|
12,60
|
2,22
|
|
|
10.000,00
|
63.000,00
|
63.000,00
|
12,60
|
2,22
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
10.000,00
|
105.687,50
|
110.000,00
|
22,00
|
3,88
|
|
Bilişim
|
10.000,00
|
105.687,50
|
110.000,00
|
22,00
|
3,88
|
|
|
10.000,00
|
105.687,50
|
110.000,00
|
22,00
|
3,88
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.089.720,00
|
2.320.160,00
|
2.336.919,14
|
100,00
|
82,37
|
|
Devlet Tahvili TRT020211T11
|
800.000,00
|
768.944,00
|
784.492,56
|
33,57
|
27,65
|
|
Devlet Tahvili TRT110511T17
|
400.000,00
|
384.216,00
|
384.754,48
|
16,46
|
13,56
|
|
Ters Repo TRT020211T11
|
156.915,00
|
146.000,00
|
146.081,00
|
6,25
|
5,15
|
|
Ters Repo TRT190111T13
|
21.040,00
|
21.000,00
|
21.011,65
|
0,90
|
0,74
|
|
Ters Repo TRT210514T12
|
711.765,00
|
1.000.000,00
|
1.000.579,45
|
42,82
|
35,27
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB 30
|
31.10.2010
|
20,00
|
161.900,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.159.721,74
|
2.809.751,98
|
2.837.024,39
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
183.734,25
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
777.793,43
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.776,21
|
|
|
|
|
|
|
5.776,21
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-897.550,20
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.906.778,08
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,97
|
|
|