|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Dönem Karı
|
|
-77.207
|
124.353
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit turarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
18
|
2.666
|
3.975
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
-1.000
|
13.306
|
|
Finansal varlık değer artışı/(azalışı)
|
28
|
38.413
|
-203.722
|
|
Faiz geliri (-)
|
28
|
-1.563
|
-244.460
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler öncesinde faaliyet karı
|
|
-38.691
|
-306.548
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
|
10
|
870.011
|
188.694
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
26
|
0
|
12
|
|
Ticari borçlar ve diğer borçlar
|
10
|
-521.152
|
203.181
|
|
|
|
|
|
|
Toplam
|
|
348.859
|
391.887
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetinden kaynaklanan nakit
|
|
310.168
|
85.339
|
|
|
|
|
|
|
B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlar değişimi
|
7
|
-1.235.731
|
-322.356
|
|
Tahsil edilen faizler
|
28
|
1.563
|
244.461
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı, net
|
19
|
0
|
-5.004
|
|
|
|
-1.234.168
|
-82.899
|
|
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
|
|
|
|
|
İlişkili taraflardan sağlanan fonlardaki değişim
|
11-37
|
17.558
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
17.558
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
-906.441
|
2.440
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
1.706.273
|
61
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
799.832
|
2.501
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|