|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
55.001,74
|
430.591,98
|
416.705,00
|
100,00
|
15,75
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
0,70
|
3,33
|
3,68
|
0,00
|
0,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,70
|
3,33
|
3,68
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,70
|
3,33
|
3,68
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
45.001,04
|
324.901,15
|
315.401,32
|
75,69
|
11,92
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
35.000,00
|
242.900,00
|
237.300,00
|
56,95
|
8,97
|
|
HALKB
|
5.000,00
|
77.000,00
|
72.450,00
|
17,39
|
2,74
|
|
ISCTR
|
15.000,00
|
93.000,00
|
95.700,00
|
22,97
|
3,62
|
|
VAKBN
|
15.000,00
|
72.900,00
|
69.150,00
|
16,59
|
2,61
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,91
|
1,10
|
1,14
|
0,00
|
0,00
|
|
ANSGR
|
0,91
|
1,10
|
1,14
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,13
|
0,05
|
0,18
|
0,00
|
0,00
|
|
ISFIN
|
0,13
|
0,05
|
0,18
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
10.000,00
|
82.000,00
|
78.100,00
|
18,74
|
2,95
|
|
SAHOL
|
10.000,00
|
82.000,00
|
78.100,00
|
18,74
|
2,95
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
10.000,00
|
105.687,50
|
101.300,00
|
24,31
|
3,83
|
|
Bilişim
|
10.000,00
|
105.687,50
|
101.300,00
|
24,31
|
3,83
|
|
TCELL
|
10.000,00
|
105.687,50
|
101.300,00
|
24,31
|
3,83
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.184.975,00
|
2.210.160,00
|
2.228.654,15
|
100,00
|
84,25
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT020211T11
|
800.000,00
|
768.944,00
|
785.566,88
|
35,25
|
29,70
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT110511T17
|
400.000,00
|
384.216,00
|
385.286,28
|
17,29
|
14,56
|
|
TERS REPO TRT070312T14
|
929.975,00
|
1.000.000,00
|
1.000.761,64
|
44,90
|
37,83
|
|
TERS REPO TRT110215T16
|
55.000,00
|
57.000,00
|
57.039,35
|
2,56
|
2,16
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.12.2010
|
20,00
|
182.050,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.239.976,74
|
2.640.751,98
|
2.645.359,15
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
190.123,38
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
312.193,43
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.776,21
|
|
|
|
|
|
|
5.776,21
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-270.468,83
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.882.983,34
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,96
|
|
|