|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
103.881,74
|
625.897,24
|
626.482,26
|
100,00
|
18,80
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
18.673,70
|
86.749,63
|
86.945,45
|
13,88
|
2,61
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
272,00
|
4.964,00
|
4.974,88
|
0,79
|
0,15
|
|
KOZAL
|
272,00
|
4.964,00
|
4.974,88
|
0,79
|
0,15
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
4.022,00
|
33.462,84
|
33.492,24
|
5,35
|
1,01
|
|
ECILC
|
998,00
|
2.455,08
|
2.455,08
|
0,39
|
0,07
|
|
PETKM
|
2.289,00
|
5.356,26
|
5.356,26
|
0,85
|
0,16
|
|
TUPRS
|
735,00
|
25.651,50
|
25.680,90
|
4,10
|
0,77
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
2.796,00
|
7.185,72
|
7.269,60
|
1,16
|
0,22
|
|
SISE
|
2.796,00
|
7.185,72
|
7.269,60
|
1,16
|
0,22
|
|
Metal Ana Sanayi
|
8.912,70
|
29.370,49
|
29.418,31
|
4,70
|
0,88
|
|
EREGL
|
4.816,70
|
24.661,85
|
24.709,67
|
3,94
|
0,74
|
|
KOZAL
|
520,00
|
2.241,20
|
2.241,20
|
0,36
|
0,07
|
|
KRDMD
|
3.576,00
|
2.467,44
|
2.467,44
|
0,39
|
0,07
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.671,00
|
11.766,58
|
11.790,42
|
1,88
|
0,35
|
|
ARCLK
|
1.011,00
|
7.865,58
|
7.906,02
|
1,26
|
0,24
|
|
VESTL
|
1.660,00
|
3.901,00
|
3.884,40
|
0,62
|
0,12
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.183,00
|
4.211,48
|
4.223,31
|
0,67
|
0,13
|
|
AKENR
|
1.183,00
|
4.211,48
|
4.223,31
|
0,67
|
0,13
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
1.795,00
|
10.195,60
|
10.213,55
|
1,63
|
0,31
|
|
ENKAI
|
1.795,00
|
10.195,60
|
10.213,55
|
1,63
|
0,31
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
7.281,00
|
45.407,18
|
45.458,31
|
7,26
|
1,36
|
|
Ulaştırma
|
4.153,00
|
24.824,94
|
24.876,07
|
3,97
|
0,75
|
|
TAVHL
|
960,00
|
7.008,00
|
7.027,20
|
1,12
|
0,21
|
|
THYAO
|
3.193,00
|
17.816,94
|
17.848,87
|
2,85
|
0,54
|
|
Haberleşme
|
3.128,00
|
20.582,24
|
20.582,24
|
3,29
|
0,62
|
|
TTKOM
|
3.128,00
|
20.582,24
|
20.582,24
|
3,29
|
0,62
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
70.401,04
|
432.488,95
|
432.478,88
|
69,03
|
12,98
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
53.838,00
|
353.284,89
|
353.187,67
|
56,38
|
10,60
|
|
AKBNK
|
10.510,00
|
87.443,20
|
87.548,30
|
13,97
|
2,63
|
|
ASYAB
|
2.817,00
|
8.929,89
|
8.929,89
|
1,43
|
0,27
|
|
GARAN
|
14.076,00
|
117.393,84
|
117.253,08
|
18,72
|
3,52
|
|
HALKB
|
1.854,00
|
27.439,20
|
27.476,28
|
4,39
|
0,82
|
|
ISCTR
|
8.910,00
|
53.638,20
|
53.638,20
|
8,56
|
1,61
|
|
SKBNK
|
4.440,00
|
7.858,80
|
7.858,80
|
1,25
|
0,24
|
|
TEBNK
|
1.342,00
|
3.193,96
|
3.180,54
|
0,51
|
0,10
|
|
VAKBN
|
3.752,00
|
15.720,88
|
15.758,40
|
2,52
|
0,47
|
|
YKBNK
|
6.137,00
|
31.666,92
|
31.544,18
|
5,04
|
0,95
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,91
|
1,10
|
1,28
|
0,00
|
0,00
|
|
ANSGR
|
0,91
|
1,10
|
1,28
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,13
|
0,05
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
ISFIN
|
0,13
|
0,05
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
16.562,00
|
79.202,91
|
79.289,76
|
12,66
|
2,38
|
|
DOHOL
|
4.962,00
|
5.607,06
|
5.557,44
|
0,89
|
0,17
|
|
DYHOL
|
2.027,00
|
3.385,09
|
3.364,82
|
0,54
|
0,10
|
|
KCHOL
|
3.213,00
|
23.519,16
|
23.454,90
|
3,74
|
0,70
|
|
SAHOL
|
5.525,00
|
41.548,00
|
41.769,00
|
6,67
|
1,25
|
|
TKFEN
|
835,00
|
5.143,60
|
5.143,60
|
0,82
|
0,15
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
4.548,00
|
46.844,40
|
47.162,76
|
7,53
|
1,42
|
|
Bilişim
|
4.548,00
|
46.844,40
|
47.162,76
|
7,53
|
1,42
|
|
TCELL
|
4.548,00
|
46.844,40
|
47.162,76
|
7,53
|
1,42
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.227.985,00
|
2.679.160,00
|
2.705.257,50
|
100,00
|
81,20
|
|
Devlet Tahvili TRT020211T11
|
800.000,00
|
768.944,00
|
790.392,64
|
29,22
|
23,72
|
|
Devlet Tahvili TRT110511T17
|
400.000,00
|
384.216,00
|
387.962,12
|
14,34
|
11,64
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
998.425,00
|
1.500.000,00
|
1.500.887,67
|
55,48
|
45,05
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
29.560,00
|
26.000,00
|
26.015,07
|
0,96
|
0,78
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30
|
|
|
|
|
|
|
KISA POZİSYON
|
30.12.2010
|
75,00
|
626.062,50
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.331.866,74
|
3.305.057,24
|
3.331.739,76
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
186.277,73
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
3.693,43
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.776,21
|
|
|
|
|
|
|
5.776,21
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-642.181,65
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.885.305,48
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,96
|
|
|