|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
103.958,74
|
634.517,89
|
635.205,07
|
100,00
|
19,19
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
18.692,70
|
90.462,28
|
90.528,15
|
14,25
|
2,74
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
273,00
|
5.105,10
|
5.094,18
|
0,80
|
0,15
|
|
|
273,00
|
5.105,10
|
5.094,18
|
0,80
|
0,15
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
4.031,00
|
36.212,50
|
36.241,94
|
5,71
|
1,09
|
|
|
4.031,00
|
36.212,50
|
36.241,94
|
5,71
|
1,09
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
2.801,00
|
7.786,78
|
7.758,77
|
1,22
|
0,23
|
|
|
2.801,00
|
7.786,78
|
7.758,77
|
1,22
|
0,23
|
|
Metal Ana Sanayi
|
8.906,70
|
29.337,26
|
29.392,38
|
4,63
|
0,89
|
|
|
8.906,70
|
29.337,26
|
29.392,38
|
4,63
|
0,89
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.681,00
|
12.020,64
|
12.040,88
|
1,90
|
0,36
|
|
|
2.681,00
|
12.020,64
|
12.040,88
|
1,90
|
0,36
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.184,00
|
4.333,44
|
4.333,44
|
0,68
|
0,13
|
|
|
1.184,00
|
4.333,44
|
4.333,44
|
0,68
|
0,13
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
1.797,00
|
10.638,24
|
10.692,15
|
1,68
|
0,32
|
|
|
1.797,00
|
10.638,24
|
10.692,15
|
1,68
|
0,32
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
7.289,00
|
44.540,76
|
44.830,41
|
7,06
|
1,35
|
|
Ulaştırma
|
4.156,00
|
24.238,92
|
24.465,91
|
3,85
|
0,74
|
|
|
4.156,00
|
24.238,92
|
24.465,91
|
3,85
|
0,74
|
|
Haberleşme
|
3.133,00
|
20.301,84
|
20.364,50
|
3,21
|
0,62
|
|
|
3.133,00
|
20.301,84
|
20.364,50
|
3,21
|
0,62
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
70.464,04
|
438.769,97
|
439.183,68
|
69,14
|
13,27
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
53.870,00
|
359.244,76
|
359.846,57
|
56,65
|
10,87
|
|
|
53.870,00
|
359.244,76
|
359.846,57
|
56,65
|
10,87
|
|
Sigorta Şirketleri
|
0,91
|
1,10
|
1,29
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,91
|
1,10
|
1,29
|
0,00
|
0,00
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
0,13
|
0,05
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,13
|
0,05
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
16.593,00
|
79.524,06
|
79.335,65
|
12,49
|
2,40
|
|
|
16.593,00
|
79.524,06
|
79.335,65
|
12,49
|
2,40
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
4.532,00
|
45.773,20
|
45.637,24
|
7,18
|
1,38
|
|
Bilişim
|
4.532,00
|
45.773,20
|
45.637,24
|
7,18
|
1,38
|
|
|
4.532,00
|
45.773,20
|
45.637,24
|
7,18
|
1,38
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.437.915,00
|
2.647.160,00
|
2.674.639,47
|
100,00
|
80,81
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT020211T11
|
800.000,00
|
768.944,00
|
791.371,76
|
29,59
|
23,91
|
|
DEVLET TAHVİLİ TRT110511T17
|
400.000,00
|
384.216,00
|
388.474,36
|
14,52
|
11,74
|
|
TERS REPO TRT250112T14
|
63.585,00
|
57.000,00
|
57.029,98
|
2,13
|
1,72
|
|
TERS REPO TRT210514T12
|
726.205,00
|
1.000.000,00
|
1.000.542,47
|
37,41
|
30,23
|
|
TERS REPO TRT030413T16
|
285.145,00
|
284.000,00
|
284.143,56
|
10,62
|
8,58
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
162.980,00
|
153.000,00
|
153.077,34
|
5,72
|
4,62
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.12.2010
|
75,00
|
634.312,50
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.541.873,74
|
3.281.677,89
|
3.309.844,54
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
200.149,47
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
3.693,43
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.776,21
|
|
|
|
|
|
|
5.776,21
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-639.014,86
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.880.448,79
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,96
|
|
|