|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01-31.03.2014
|
01.01.-31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
6.468.123
|
8.566.665
|
|
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
|
|
16.805.596
|
16.544.837
|
|
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
|
|
-10.116.645
|
-5.205.572
|
|
Kiralama Giderleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar
|
|
5.721.173
|
4.839.737
|
|
Elde Edilen Diğer Kazançlar
|
|
-436.674
|
1.132.738
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
|
|
98.171
|
-1.591.466
|
|
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
|
|
-4.342.267
|
-4.974.770
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
-1.261.231
|
-2.178.839
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
|
|
-3.628.552
|
-32.150.899
|
|
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
|
11
|
-4.909.366
|
-45.340.426
|
|
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
|
12
|
8.863.371
|
-7.311.704
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
|
13
|
|
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
|
14,23,25
|
898.442
|
-500.352
|
|
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
|
11
|
256.395
|
130.687
|
|
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
14,24.d
|
3.742.517
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
29,31
|
-12.479.911
|
20.870.896
|
|
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
2.839.571
|
-23.584.234
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
|
21,22,26
|
-2.055.478
|
-195.032
|
|
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
|
21,22,26
|
0
|
8.030
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Diğer
|
32.3.b,32.6
|
507.685
|
396.883
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-1.547.793
|
209.881
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
|
27,28
|
-22.459.078
|
21.917.178
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
|
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları
|
|
|
|
|
Temettü Ödemeleri
|
|
|
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
-4.973.596
|
75.682
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
-27.432.674
|
21.992.860
|
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
|
|
-26.140.896
|
-1.381.493
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
6, 8
|
47.331.681
|
42.697.952
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
6, 8
|
21.190.785
|
41.316.459
|