|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01-30.09.2014
|
01.01-30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
15.960.279
|
21.628.456
|
|
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
|
|
56.079.339
|
55.711.995
|
|
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
|
|
-43.388.308
|
-25.828.879
|
|
Kiralama Giderleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
609
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar
|
|
18.571.298
|
14.332.679
|
|
Elde Edilen Diğer Kazançlar
|
|
2.278.895
|
-2.817.201
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
|
|
624.180
|
167.602
|
|
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
|
|
-13.689.441
|
-14.185.671
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
-4.515.684
|
-5.752.678
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
|
|
-124.977.217
|
-80.536.791
|
|
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
|
11
|
-128.059.012
|
-58.817.656
|
|
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
|
12
|
10.280.624
|
-33.961.661
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
|
13
|
|
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
|
14,23,25
|
-1.420.839
|
-1.782.806
|
|
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
|
11
|
641.865
|
-1.117.425
|
|
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
14,24.d
|
3.581.530
|
-159.208
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
29,31
|
-10.001.385
|
15.301.965
|
|
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-109.016.938
|
-58.908.335
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
|
21,22,26
|
-2.357.961
|
-3.106.985
|
|
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
|
21,22,26
|
6.005
|
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Diğer
|
32.3.b,32.6
|
-8.708.116
|
3.248.212
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-11.060.072
|
141.227
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
|
27,28
|
114.441.161
|
63.507.531
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
|
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları
|
|
|
|
|
Temettü Ödemeleri
|
|
-14.128.000
|
-13.600.000
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
100.313.161
|
49.907.531
|
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
|
|
-19.763.849
|
-8.859.577
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
6,8
|
47.331.681
|
42.697.952
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
|
27.567.832
|
33.838.375
|