|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01-31.12.2014
|
01.01.-31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
25.147.076
|
23.579.081
|
|
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
|
33
|
74.874.112
|
66.343.359
|
|
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
|
27,36
|
-54.661.198
|
-33.017.664
|
|
Kiralama Giderleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
1.027
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar
|
33
|
23.011.150
|
18.884.835
|
|
Elde Edilen Diğer Kazançlar
|
38,40
|
858.134
|
-8.667.138
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
|
15
|
640.741
|
209.371
|
|
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
|
37
|
-13.518.984
|
-13.232.585
|
|
Ödenen Vergiler
|
24
|
-6.057.906
|
-6.941.097
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
|
|
-144.955.189
|
-88.244.077
|
|
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
|
11
|
-146.689.020
|
-75.692.451
|
|
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
|
14,42,23,25
|
3.689.338
|
-12.152.202
|
|
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
|
11
|
1.681.975
|
-528.095
|
|
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
14,42,24.d
|
206.844
|
336.746
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
29,31
|
-3.844.326
|
-208.075
|
|
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-119.808.113
|
-64.664.996
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
|
21,22
|
-2.567.914
|
-3.538.970
|
|
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
|
21,22
|
606.200
|
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
7
|
-1.961.714
|
-3.538.970
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
|
27,28
|
139.015.366
|
75.981.533
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
|
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları
|
|
|
|
|
Temettü Ödemeleri
|
|
-14.128.000
|
-13.600.000
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
124.887.366
|
62.381.533
|
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
|
|
3.117.539
|
-5.822.433
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
6,8
|
3.351.733
|
9.174.166
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
6,8
|
6.469.272
|
3.351.733
|