|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.-30.09.2015
|
.../.../....
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
13.018.985
|
|
|
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
|
33
|
58.714.935
|
|
|
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
|
27,36
|
-48.673.333
|
|
|
Kiralama Giderleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar
|
33
|
18.104.979
|
|
|
Elde Edilen Diğer Kazançlar
|
38,40
|
-137.675
|
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
|
15
|
1.328.102
|
|
|
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
|
37
|
-11.447.822
|
|
|
Ödenen Vergiler
|
24
|
-4.870.201
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
|
|
28.711.203
|
|
|
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
|
11
|
25.897.511
|
|
|
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
|
14,42,23,25
|
5.619.692
|
|
|
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
|
11
|
-2.471.350
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
14,42,24.d
|
-172.101
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
29,31
|
-162.549
|
|
|
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
41.730.188
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
12.407.194
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
|
21,22
|
-899.618
|
|
|
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
|
|
|
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
11.507.576
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
|
27,28
|
-27.859.946
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
|
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları
|
|
|
|
|
Temettü Ödemeleri
|
|
-29.520.592
|
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
-57.380.538
|
|
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
|
|
-4.142.774
|
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
6,8
|
6.469.272
|
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
|
2.326.498
|
|