|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletmefaaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem (zararı)/karı
|
|
-1.686.056
|
2.338.316
|
|
|
|
|
|
|
- Duran varlıkların amortisman ve itfa payları
|
Not.7-8
|
1.194.813
|
986.293
|
|
- Maddi duran varlık satış karı
|
|
55.590
|
-300
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
157.037
|
29.128
|
|
- Prim karşılığı
|
|
22.000
|
219.526
|
|
- Royalty karşılığı
|
|
0
|
63.298
|
|
- Dava karşılığı
|
|
0
|
37.500
|
|
- Stok değer düşüş karşılığı/(iptali)
|
Not.6
|
39.221
|
-72.387
|
|
- Vergi (geliri)/gideri
|
Not.12
|
-419.979
|
605.780
|
|
- Faiz geliri
|
|
-564.759
|
-1.020.682
|
|
- Faiz gideri
|
|
1.448.241
|
1.198.567
|
|
- Türev finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişimi
|
|
29.043
|
-143.111
|
|
- Gerçekleşmemiş net kur farkı gideri/(geliri)
|
|
335.646
|
-1.623.003
|
|
|
|
610.797
|
2.618.925
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
|
|
-641.306
|
-739.885
|
|
- Ticari alacaklardaki azalış
|
|
583.497
|
1.380.936
|
|
- Stoklardaki artış
|
|
-2.236.542
|
-1.553.670
|
|
- Diğer alacaklar ve varlıklardaki artış/(azalış)
|
|
-1.110.767
|
678.493
|
|
- Ticari borçlardaki azalış
|
|
-1.415.113
|
-990.407
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki azalış
|
|
-362.742
|
-171.232
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
792.268
|
775.875
|
|
|
|
-3.779.908
|
1.999.035
|
|
- Ödenen royalty
|
|
0
|
-85.215
|
|
- Ödenen prim
|
|
-22.000
|
-688.026
|
|
- Ödenen faizler
|
|
-1.215.101
|
-1.047.740
|
|
- Alınan faizler
|
|
564.759
|
1.020.682
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-133.650
|
-80.026
|
|
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
Not.5
|
5.968
|
76.342
|
|
Faaliyetlerden (kullanılan)/elde edilen nakit
|
|
-4.579.932
|
1.195.053
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık satışından elde edilen gelirler
|
|
-25.272
|
987
|
|
- Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
Not.7
|
-1.501.313
|
-311.557
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
Not.8
|
-510
|
-32.883
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-1.527.095
|
-343.453
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
- Alınan krediler
|
|
9.158.137
|
14.257.470
|
|
- Kredi geri ödemeleri
|
|
-4.917.160
|
-6.745.459
|
|
- Finansal kiralama borçlarının geri ödemesi
|
|
-1.488.160
|
-910.294
|
|
- Faktoring borçlarındaki değişim
|
Not.4
|
2.140.072
|
-1.164.295
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden (kullanılan)/ elde edilen nakit
|
|
4.892.889
|
5.437.422
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış
|
|
-1.214.138
|
6.289.022
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
Not.3
|
7.675.538
|
862.404
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
6.461.400
|
7.151.426
|