|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.255.620
|
2.134.207
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-5.566.737
|
5.602.485
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
11.679.079
|
7.634.446
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.7-8
|
3.793.392
|
3.120.201
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Stok Değer Düşüş Karşılığı/ (İptali)
|
Not.6
|
160.417
|
22.151
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminat Karşılığı
|
|
343.236
|
285.151
|
|
- Prim Karşılığı
|
|
85.950
|
1.293.074
|
|
- Royalty Karşılığı
|
|
27.103
|
179.748
|
|
- Dava Karşılığı
|
|
0
|
37.500
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı
|
Not.5
|
7.260
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri
|
|
-88.593
|
-928.257
|
|
- Faiz Gideri
|
|
1.643.664
|
4.523.815
|
|
- Türev Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Değişimi
|
|
-12.939
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.076.564
|
-2.083.536
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.12
|
-1.362.941
|
1.283.245
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
5.966
|
-98.646
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-12.475.335
|
-6.117.448
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Stoklardaki Değişimler
|
|
-2.936.875
|
-1.538.479
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-10.266.195
|
-6.160.839
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişimler
|
|
2.995.729
|
-386.772
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.134.636
|
3.945.237
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- İlişkili Taraflara Barçlardaki Değişim
|
|
-413.166
|
-99.923
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Alacaklar ve Varlıklardaki Değişim
|
|
-1.052.745
|
-1.484.400
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim
|
|
332.553
|
-392.272
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-6.362.993
|
7.119.483
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Royalty
|
|
0
|
-92.496
|
|
Ödenen Prim
|
|
-22.000
|
-1.293.074
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.526.229
|
-4.324.268
|
|
Alınan Faiz
|
|
29.295
|
925.496
|
|
Ödenen Dava Karşılığı
|
|
-50.000
|
0
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-170.526
|
-64.547
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-153.167
|
0
|
|
Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilat
|
|
0
|
-136.387
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-9.792.770
|
-1.687.122
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
169.442
|
99.334
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
Not.7
|
-9.912.752
|
-1.576.816
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
Not.8
|
-49.460
|
-209.640
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
17.879.198
|
1.312.678
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Kredileri
|
|
27.199.808
|
19.854.186
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kredi Geri Ödemeleri
|
|
-8.593.458
|
-14.543.425
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-4.198.829
|
-4.240.830
|
|
Faktoring Borçlarındaki Değişim
|
Not.4
|
2.688.420
|
239.986
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Finansal Borçlardaki Değişim
|
Not.4
|
723.959
|
0
|
|
Vadeli Mevduatların Üzerindeki Faiz Tahakkuku
|
|
59.298
|
2.761
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-169.192
|
1.759.763
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-169.192
|
1.759.763
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.3
|
7.675.538
|
862.404
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
7.506.346
|
2.622.167
|