|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.957.457
|
11.715.992
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-7.990.093
|
6.846.575
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
15.894.121
|
7.061.285
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.11-12
|
5.331.049
|
4.101.010
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminat karşılığı
|
Not.15
|
565.479
|
412.998
|
|
- Prim Karşılığı
|
Not.15
|
0
|
22.000
|
|
- Royalt karşılığı
|
Not.14
|
29.917
|
0
|
|
- ( İptal edilen dava karşılığı ) / dava karşılığı
|
Not.14
|
-7.666
|
50.000
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
Not.6
|
5.886
|
40.624
|
|
- Stok değer düşüş karşılığı
|
Not.9
|
144.241
|
35.758
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz geliri
|
Not.21
|
-133.192
|
-60.649
|
|
- Faiz gideri
|
Not.23
|
2.782.232
|
2.971.471
|
|
- Türev finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişimi
|
|
-12.939
|
-130.172
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.902.588
|
-1.412.230
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.24
|
-1.942.589
|
1.256.286
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.22
|
-770.885
|
-225.811
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-1.801.128
|
1.091.632
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Stoklardaki değişim
|
|
-2.270.236
|
-162.318
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.999.677
|
-2.251.106
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.536.642
|
4.221.343
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim
|
|
431.195
|
-738.283
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değişim
|
|
170.627
|
0
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
6.403.605
|
21.996
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
6.102.900
|
14.999.492
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Royalty
|
Not.14
|
0
|
-42.744
|
|
Ödenen prim
|
|
-22.000
|
-498.000
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-2.680.360
|
-2.715.371
|
|
Alınan Faiz
|
|
133.192
|
60.649
|
|
Ödenen dava karşılığı
|
Not.14
|
-42.334
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
Not.15
|
-341.833
|
-198.222
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
Not.24
|
-192.108
|
-17.474
|
|
Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
Not.6
|
0
|
127.662
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-10.074.746
|
-3.034.019
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık satışından elde edilen gelirler
|
|
951.214
|
237.686
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
Not.11
|
-10.773.090
|
-3.023.593
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
Not.12
|
-252.870
|
-248.112
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
16.759.514
|
-1.868.839
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
39.567.321
|
10.786.671
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-19.672.179
|
-10.162.552
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-6.775.176
|
-3.967.595
|
|
Faktoring borçlarındaki değişim
|
|
2.910.373
|
1.474.637
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer finansal yükümlülüklerindeki değişim
|
|
729.175
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
9.642.225
|
6.813.134
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
9.642.225
|
6.813.134
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.4
|
7.675.538
|
862.404
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.317.763
|
7.675.538
|