|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.03.2014
|
01.01.2013-31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.892.832
|
-4.579.932
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-441.057
|
-1.686.056
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.699.746
|
2.296.853
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.7-8
|
1.533.839
|
1.194.813
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Kıdem Tazminat Karşılığı
|
|
104.071
|
157.037
|
|
-Prim Karşılığı
|
|
0
|
22.000
|
|
-Stok Değer Düşüş Karşılığı
|
Not.6
|
70.610
|
39.221
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Faiz Geliri
|
|
67.275
|
-564.759
|
|
-Faiz Gideri
|
|
685.528
|
1.448.241
|
|
- Türev Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Değişimi
|
|
0
|
29.043
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.734.067
|
335.646
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.12
|
-125.177
|
-419.979
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-370.467
|
55.590
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-4.451.756
|
-4.390.705
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.349.993
|
-2.236.542
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.009.692
|
-57.809
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Alacaklar ve Varlıklardaki Değişim
|
|
-1.756.406
|
-1.110.767
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-855.495
|
-1.777.855
|
|
- Çalışanlara Sağlanan faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim
|
|
-38.083
|
0
|
|
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim
|
|
1.557.913
|
792.268
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-1.193.067
|
-3.779.908
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-600.318
|
-1.215.101
|
|
Ödenen Royalty
|
|
-9.023
|
|
|
Ödenen Prim
|
|
0
|
-22.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
-67.275
|
564.759
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-23.149
|
-133.650
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar
|
Not.6
|
0
|
5.968
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.502.636
|
-1.527.095
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Satışından Elde Edilen Gelirler
|
|
414.551
|
-25.272
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
Not.7
|
-1.783.206
|
-1.501.313
|
|
- Maddi Olamayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
Not.8
|
-133.981
|
-510
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.638.039
|
4.892.889
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.844.532
|
-1.488.160
|
|
Faktoring Borçlarındaki Değişim
|
|
-6.383.891
|
2.140.072
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Kredileri
|
|
16.621.183
|
9.158.137
|
|
Kredi Geri Ödemeleri
|
|
-12.978.553
|
-4.917.160
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Finansal Yükümlülüklerideki Değişim
|
|
-52.246
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-8.033.507
|
-1.214.138
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-8.033.507
|
-1.214.138
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.317.763
|
7.675.538
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
9.284.256
|
6.461.400
|