|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
01.06.2013 - 30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.156.628
|
-3.200.438
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
2.002.661
|
-3.853.172
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.829.070
|
7.193.047
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.7-8
|
3.121.763
|
2.403.033
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşığı
|
|
152.598
|
246.344
|
|
- Prim Karşılığı
|
|
0
|
72.100
|
|
- Royalti Karşılığı
|
|
0
|
28.429
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı
|
Not.5
|
10.590
|
7.771
|
|
- Stok Değer Düşüş Karşılığı
|
Not.6
|
60.710
|
6.158
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri
|
|
-116.412
|
-48.192
|
|
- Faiz Gideri
|
|
703.707
|
1.649.159
|
|
- Türev Finansal Varlık Ve Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Değişimi
|
|
0
|
-12.939
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.212.314
|
3.759.933
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.12
|
521.366
|
-924.715
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-412.938
|
5.966
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-7.451.798
|
-4.702.897
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.560.669
|
-1.760.444
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.633.306
|
-5.436.736
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişim
|
|
0
|
2.995.729
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Alacaklar Ve Varlıklardaki Değişim
|
|
-842.701
|
-222.642
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.133.833
|
-435.138
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim
|
|
-106.572
|
-402.914
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim
|
|
-28.929
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Borçlar Ve Yükümlülüklerdeki Değişim
|
|
1.854.212
|
559.248
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-2.620.067
|
-1.363.022
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Royalti
|
|
-5.487
|
0
|
|
Ödenen Prim
|
|
0
|
-22.000
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-594.556
|
-1.495.327
|
|
Alınan Faiz
|
|
108.148
|
29.302
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
Not.12
|
-19.080
|
-144.757
|
|
Ödenen Dava Karşılığı
|
|
0
|
-37.500
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-25.586
|
-167.134
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.429.555
|
-15.216.610
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımlardaki Değişim
|
|
0
|
-6.284.250
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Satışından Elde Edilen Gelirler
|
|
428.732
|
169.653
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
Not.7
|
-3.721.222
|
-9.073.467
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
Not.8
|
-137.065
|
-28.546
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.072.638
|
17.026.454
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.899.426
|
-2.635.213
|
|
Faktoring Borçlarındaki Değişim
|
Not.4
|
-8.943.561
|
3.463.925
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Kredileri
|
|
41.227.839
|
22.281.438
|
|
Kredi Geri Ödemeleri
|
|
-31.379.410
|
-6.083.696
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Değişim
|
Not.4
|
-78.080
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.658.821
|
-1.390.594
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.658.821
|
-1.390.594
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.317.763
|
7.675.538
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
9.658.942
|
6.284.944
|