|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.198.871
|
-8.255.620
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
2.668.739
|
-5.566.737
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
5.435.964
|
11.679.079
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.7-8
|
4.743.039
|
3.793.392
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.6
|
177.393
|
160.417
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminat Karşılığı
|
|
242.445
|
343.236
|
|
- Prim Karşılığı
|
|
13.450
|
85.950
|
|
- Royalt Karşılığı
|
|
19.630
|
27.103
|
|
- (İptal Edilen dava karşılığı)/Dava karşılığı
|
|
-10.284
|
0
|
|
- Şüpheli alacaklar karşılığı
|
Not.5
|
10.800
|
7.260
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri
|
|
-175.961
|
-88.593
|
|
- Faiz Gideri
|
|
1.071.519
|
1.643.664
|
|
- Türev finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişimi
|
|
0
|
-12.939
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-994.897
|
7.076.564
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.12
|
695.829
|
-1.362.941
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-356.999
|
5.966
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-8.291.099
|
-12.475.335
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.127.489
|
-2.936.875
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.175.793
|
-10.266.195
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
|
-30.133
|
2.995.729
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim
|
|
-3.766
|
-1.052.745
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.286.941
|
-1.134.636
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
|
-102.239
|
-413.166
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değişim
|
|
152
|
77.278
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
435.110
|
255.275
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-186.396
|
-6.362.993
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen prim
|
|
-19.630
|
-22.000
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-997.583
|
-1.526.229
|
|
Alınan Faiz
|
|
137.564
|
29.295
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
Not.12
|
-19.080
|
-153.167
|
|
Ödenen dava karşılığı
|
|
0
|
-50.000
|
|
Ödenen Kıdem tazminatı
|
|
-113.746
|
-170.526
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.804.776
|
-9.792.770
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
435.910
|
169.442
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
Not.7
|
-4.103.621
|
-9.912.752
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
Not.8
|
-137.065
|
-49.460
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.530.572
|
17.879.198
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-6.575.940
|
-4.198.829
|
|
Factoring borçlarındaki değişim
|
Not.4
|
-8.943.561
|
2.688.420
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Krediler
|
|
44.357.853
|
27.199.808
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-31.313.406
|
-8.593.458
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim
|
Not.4
|
-93.915
|
723.959
|
|
Vadeli mevduatların üzerindeki faiz tahakkuku
|
|
38.397
|
59.298
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.534.219
|
-169.192
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.534.219
|
-169.192
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.317.763
|
7.675.538
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
9.783.544
|
7.506.346
|