|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
340.858
|
-1.892.832
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-2.108.295
|
-441.057
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.071.969
|
3.699.746
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.7-8
|
1.592.440
|
1.533.839
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminat Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
188.651
|
104.071
|
|
- İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
35.761
|
0
|
|
- Royalti Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
14.387
|
0
|
|
- Stok Değer Düşüş Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.6
|
168.254
|
70.610
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-52.543
|
67.275
|
|
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
299.586
|
685.528
|
|
- Kur Farkı Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.245.016
|
1.734.067
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.12
|
-386.874
|
-125.177
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-32.709
|
-370.467
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
862.507
|
-4.451.756
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
637.471
|
-2.349.993
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.257.658
|
-1.009.692
|
|
- Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim
|
|
421.448
|
-1.756.406
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.782
|
-855.495
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar kapsamındaki borçlardaki değişim
|
|
187.814
|
-38.083
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
867.650
|
1.557.913
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
1.826.181
|
-1.193.067
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Royalty
|
|
-18.125
|
-9.023
|
|
Ödenen Prim
|
|
-758.996
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-261.488
|
-600.318
|
|
Alınan Faiz
|
|
52.543
|
-67.275
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-82.093
|
-23.149
|
|
Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
Not.6
|
-417.164
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-208.374
|
-1.502.636
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
39.985
|
414.551
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımı amacaıyla yapılan ödemeler
|
Not.7
|
-248.359
|
-1.783.206
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
Not.8
|
0
|
-133.981
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-518.061
|
-4.638.039
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.101.470
|
-1.844.532
|
|
Faktoring borçlarındaki değişim
|
|
107.538
|
-6.383.891
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Krediler
|
|
8.266.228
|
16.621.183
|
|
Kredi Geri Ödemeler
|
|
-7.297.109
|
-12.978.553
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer finansal yükümlülüklerindeki değişim
|
|
-493.248
|
-52.246
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-385.577
|
-8.033.507
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-385.577
|
-8.033.507
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.4
|
10.453.356
|
17.317.763
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.4
|
10.067.779
|
9.284.256
|