|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.06.2015
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.442.295
|
-3.284.856
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-2.491.897
|
2.002.661
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.372.739
|
2.679.301
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.8-9
|
3.183.632
|
3.121.763
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminat Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler
|
|
461.756
|
152.598
|
|
- Royalti Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler
|
|
15.923
|
0
|
|
- İzin Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler
|
|
50.556
|
0
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler
|
Not.6
|
68.968
|
10.590
|
|
- Stok Değer Düşüş Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler
|
Not.7
|
-124.638
|
60.710
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
|
|
-128.007
|
-116.412
|
|
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
|
|
1.454.251
|
703.707
|
|
- Kur Farkı Geliri ile İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.455.403
|
-149.769
|
|
- Türev Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Değişimi
|
|
-28.285
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.427.251
|
-1.212.314
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.16
|
-477.361
|
521.366
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-75.904
|
-412.938
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
2.766.639
|
-7.430.257
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.679.287
|
-4.560.669
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.634.342
|
-1.153.285
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.147.555
|
-2.698.886
|
|
- Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim
|
|
73.847
|
-842.700
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değişim
|
|
67.359
|
-28.929
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
1.432.933
|
1.854.212
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
3.647.481
|
-2.748.295
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen royalti
|
|
-18.125
|
-5.487
|
|
Ödenen Prim
|
|
-758.996
|
0
|
|
Ödenen Faizler
|
|
-1.348.184
|
-594.556
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
128.007
|
108.148
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
-19.080
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
|
-204.949
|
-25.586
|
|
Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
Not.6
|
-2.939
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-683.845
|
-3.429.555
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Satışından elde edilen Nakit
|
|
208.206
|
428.732
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
Not.8
|
-825.974
|
-3.721.222
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
Not.9
|
-66.077
|
-137.065
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-752.955
|
-1.072.638
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
1.438.725
|
-1.899.426
|
|
Faktoring borçlarındaki değişim
|
|
0
|
-8.943.561
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Krediler
|
|
15.060.110
|
41.227.839
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-17.693.741
|
-31.379.410
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer finansal yükümlülüklerindeki değişim
|
|
441.951
|
-78.080
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
5.495
|
-7.787.049
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
520.738
|
128.228
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
526.233
|
-7.658.821
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.4
|
10.453.356
|
17.317.763
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.4
|
10.979.589
|
9.658.942
|