|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.074.816
|
-1.474.329
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-9.798.836
|
2.668.739
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.991.791
|
4.818.202
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.8-9
|
4.843.923
|
4.743.039
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kur farkı Geliri ile ilgili Düzeltmeler
|
|
-5.714.594
|
-656.159
|
|
- Türev Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Gerçeğe uygun Değer Değişimi
|
Not.20
|
-120.721
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminat Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler
|
|
534.677
|
242.445
|
|
- Prim Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler
|
|
0
|
13.450
|
|
- Royalty Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler
|
|
0
|
19.630
|
|
- İzin Karşılıkları İle ilgili Düzeltmeler
|
|
18.676
|
0
|
|
- Dava Karşılıkları İle ilgili Düzeltmeler
|
|
0
|
-10.284
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler
|
Not.6
|
68.968
|
10.800
|
|
- Stok Değer Düşüş Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler
|
Not.7
|
-58.048
|
177.393
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ile ilgili Düzeltmeler
|
Not.13
|
-230.602
|
-137.564
|
|
- Faiz Gideri ile ilgili Düzeltmeler
|
Not.14
|
2.060.570
|
1.071.519
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.097.060
|
-994.897
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.16
|
-444.006
|
695.829
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-64.112
|
-356.999
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
9.694.944
|
-7.948.795
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.444.231
|
-3.127.489
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
4.538.691
|
-2.028.257
|
|
- İlişkili Taraflardan alacaklardan değişim
|
|
-7.868
|
-30.133
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
109.251
|
-3.092.173
|
|
- İlişkili Taraflara Borçlardaki değişim
|
|
-248.816
|
-102.239
|
|
- Diğer Alacaklar ve Varlıklardaki değişim
|
|
-175.467
|
-3.766
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değişim
|
|
307.493
|
152
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki değişim
|
|
1.727.429
|
435.110
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
3.887.899
|
-461.854
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Royalti
|
|
-18.125
|
0
|
|
Ödenen Prim
|
|
-758.996
|
-19.630
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
Not.14
|
-2.019.080
|
-997.583
|
|
Alınan Faiz
|
Not.13
|
230.602
|
137.564
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
-19.080
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-244.545
|
-113.746
|
|
Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar
|
Not.6
|
-2.939
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.099.719
|
-3.804.776
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Satışından Elde Edilen Nakit
|
|
64.112
|
435.910
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
Not.8
|
-1.087.430
|
-4.103.621
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
Not.9
|
-76.401
|
-137.065
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.013.293
|
-2.568.969
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
3.852.306
|
-6.575.940
|
|
Faktoring Borçlarındaki değişim
|
|
0
|
-8.943.561
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Krediler
|
|
28.224.900
|
44.357.853
|
|
Kredi Geri Ödemeleri
|
|
-30.485.696
|
-31.313.406
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Değişim
|
|
421.783
|
-93.915
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.988.390
|
-7.848.074
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
2.008.320
|
313.855
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
3.996.710
|
-7.534.219
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.4
|
10.453.356
|
17.317.763
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
14.450.066
|
9.783.544
|