|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
12.704.856
|
2.323.419
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-9.372.039
|
1.855.523
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
15.741.076
|
10.007.272
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.10-11
|
6.347.646
|
6.360.380
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminat Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler
|
Not.12
|
449.299
|
193.330
|
|
- Prim Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler
|
Not.12
|
0
|
758.996
|
|
- Royalti Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler
|
Not.11
|
15.191
|
18.125
|
|
- İzin Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler
|
Not.12
|
-6.046
|
35.304
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler
|
Not.6
|
33.296
|
0
|
|
- Stok Değer Düşüş Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler
|
Not.8
|
231.912
|
267.376
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
|
Not.18
|
-258.970
|
-203.500
|
|
- Faiz Gideri ile İlgili Düzeltmeler
|
Not.20
|
2.806.297
|
3.403.924
|
|
- Kur Farkı Geliri ile İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.650.665
|
59.352
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
8.365.268
|
-1.134.728
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.22
|
1.471.960
|
555.644
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.19
|
-64.112
|
-306.931
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
9.885.095
|
-6.418.767
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.524.716
|
-2.082.658
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardan değişim
|
|
-120
|
0
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.693.012
|
736.575
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim
|
|
-47.187
|
315.723
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
371.603
|
-4.706.504
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
|
-40.727
|
0
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değişim
|
|
143.138
|
-61.533
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
1.240.660
|
-620.370
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
16.254.132
|
5.444.028
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen royalti
|
Not.11
|
-18.125
|
-29.917
|
|
Ödenen prim
|
|
-758.996
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-2.714.394
|
-3.127.016
|
|
Alınan Faiz
|
Not.18
|
258.970
|
203.500
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
Not.12
|
-291.731
|
-138.174
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
Not.22
|
0
|
-19.080
|
|
Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
Not.6
|
-25.000
|
-9.922
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.064.079
|
-4.317.109
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
196.418
|
417.375
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
Not.10
|
-1.205.106
|
-4.479.902
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
Not.11
|
-55.391
|
-254.582
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-13.038.285
|
-5.361.817
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-5.492.804
|
-4.775.748
|
|
Faktoring borçlarındaki değişim
|
|
0
|
-8.943.561
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
37.122.275
|
30.874.929
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-45.645.097
|
-22.281.510
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer finansal yükümlülüklerindeki değişim
|
|
977.341
|
-235.927
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.397.508
|
-7.355.507
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
1.265.619
|
491.100
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-131.889
|
-6.864.407
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.27
|
10.453.356
|
17.317.763
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.27
|
10.321.467
|
10.453.356
|