|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
772.857
|
340.858
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-471.619
|
-2.108.295
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.548.509
|
3.071.969
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.8-9
|
1.571.243
|
1.592.440
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminat Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler
|
|
287.791
|
188.651
|
|
- Royalti Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler
|
|
4.481
|
14.387
|
|
- İzin karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
78.288
|
35.761
|
|
- Stok Değer Düşüş Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler
|
Not.7
|
-100.647
|
168.254
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri İle ilgili Düzeltmeler
|
|
-45.912
|
-52.543
|
|
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
804.023
|
299.586
|
|
- Kur Farkı Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
329.214
|
1.245.016
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-538.844
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.16
|
158.872
|
-386.874
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
-32.709
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-581.095
|
862.507
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.204.348
|
637.471
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.592.647
|
-1.257.658
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardan değişim
|
|
10.696
|
0
|
|
- Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim
|
|
-1.023.114
|
421.448
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.143.376
|
5.782
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
|
108.570
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değisim
|
|
260.278
|
187.814
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değisim
|
|
-469.200
|
867.650
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
1.495.795
|
1.826.181
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Royalti
|
|
-9.962
|
-18.125
|
|
Ödenen Prim
|
|
0
|
-758.996
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-741.105
|
-261.488
|
|
Alınan Faiz
|
|
45.912
|
52.543
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-17.783
|
-82.093
|
|
Süpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar
|
Not.6
|
0
|
-417.164
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.389.285
|
-208.374
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık satısından elde edilen nakit
|
|
0
|
39.985
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
Not.8
|
-125.659
|
-248.359
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılanödemeler
|
Not.9
|
-39.673
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Satın alınan bağlı ortaklık etkisi
|
|
-2.223.953
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.293.211
|
-518.061
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.453.431
|
-1.101.470
|
|
Faktoring borçlarındaki değisim
|
|
0
|
107.538
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Krediler
|
|
10.851.594
|
8.266.228
|
|
Kredi Geri ödemeleri
|
|
-13.107.370
|
-7.297.109
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer finansal yükümlülüklerindeki değisim
|
|
1.415.996
|
-493.248
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.909.639
|
-385.577
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
52.674
|
0
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.856.965
|
-385.577
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.21
|
10.321.467
|
10.453.356
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.21
|
6.464.502
|
10.067.779
|