[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

30.12.2022 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor


[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
2.000
53,6
53,6
107.200
2,04
0,23
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
1.000
456,8
565
565.000
10,77
1,19
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
900
456,65
529,9
476.910
9,09
1
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
650
108,46
110
71.500
1,36
0,15
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,09
0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
4.500
40,92
41,26
185.670
3,54
0,53
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
45.000
11,53
11,25
506.250
9,65
1,06
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
1.500
131,34
146,5
219.750
4,19
0,46
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
2.000
140,8
140,9
281.800
5,37
0,59
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
20.000
12,04
11,81
236.200
4,5
0,5
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
8.000
29,72
30,04
240.320
4,58
0,5
ISCTR
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TRAISCTR91N2
15.000
12,63
12,77
191.550
3,65
0,4
AKBNK
AKBANK T.A.Ş.
TRAAKBNK91N6
13.000
18,99
19,55
254.150
4,84
0,53
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
30.000
12,76
11,89
356.700
6,8
0,75
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
9.000
39,96
42,92
386.280
7,36
0,81
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
14.000
40,32
45,08
631.120
12,03
1,32
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
6.000
70,13
83,7
502.200
9,57
1,05
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,58
0,06
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
192.550
5.247.700
100
11,01
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFAKYM12310
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
17/01/2023
TRFAKYM12310
21
1.000.000
0,95
24/10/2022
22,7978
0,99
991.037,93
5,17
2,08
TRFAKYM62315
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
09/06/2023
TRFAKYM62315
11,0343
1
1.000.000
1
12/12/2022
23,7918
1,01
1.011.763,61
5,28
2,12
TRFARCL32311
ARÇELİK A.Ş.
09/03/2023
TRFARCL32311
12,05
1
500.000
1
14/09/2022
25,4666
1,07
537.397,79
2,8
1,13
TRFAYGZ32318
AYGAZ A.Ş.
31/03/2023
TRFAYGZ32318
12,26
1
500.000
1
03/10/2022
26,5949
1,06
529.934,66
2,76
1,11
TRFAYGZ62315
AYGAZ A.Ş.
02/06/2023
TRFAYGZ62315
12,23
1
800.000
1
09/12/2022
27,2076
1,02
812.223,79
4,24
1,7
TRFDNZY12328
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
11/01/2023
TRFDNZY12328
21
500.000
0,95
07/10/2022
22,7082
0,99
497.204,57
2,59
1,04
TRFERGL42313
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
07/04/2023
TRFERGL42313
25
500.000
0,89
12/10/2022
25,8007
0,94
470.708,44
2,45
0,99
TRFFIBA32314
FİBA BANKASI A.Ş
16/03/2023
TRFFIBA32314
23
1.000.000
0,95
16/12/2022
25,0882
0,96
955.631,33
4,98
2,01
TRFHALK32315
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
02/03/2023
TRFHALK32315
22
1.000.000
0,96
15/12/2022
24,0213
0,97
965.229,88
5,03
2,03
TRFOYMD12316
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
06/01/2023
TRFOYMD12316
20,75
500.000
0,95
03/10/2022
22,4259
1
498.616,06
2,6
1,05
TRFOYMD32314
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
03/03/2023
TRFOYMD32314
22,5
670.000
0,95
06/12/2022
24,5046
0,96
645.902,71
3,37
1,36
TRFOYMD32322
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
29/03/2023
TRFOYMD32322
22
1.000.000
0,94
21/12/2022
23,8437
0,95
950.304,83
4,96
1,99
TRFPHCM12328
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
18/01/2023
TRFPHCM12328
25
500.000
0,94
20/10/2022
27,4687
0,99
494.379,89
2,58
1,04
TRFPHCM12336
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
24/01/2023
TRFPHCM12336
26
500.000
0,94
01/11/2022
28,2517
0,98
492.221,47
2,57
1,03
TRFPHCM32318
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
08/03/2023
TRFPHCM32318
29
1.000.000
0,93
29/11/2022
31,4935
0,95
951.698,76
4,96
2
TRFTCEF32311
TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.
07/03/2023
TRFTCEF32311
5,8589
1
1.500.000
1
06/12/2022
25,6554
1,02
1.524.601,13
7,95
3,2
TRFTHAL32316
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
03/03/2023
TRFTHAL32316
22,25
2.000.000
0,95
02/12/2022
24,2008
0,96
1.928.855,19
10,06
4,05
TRFTHAL32340
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
31/03/2023
TRFTHAL32340
21,5
800.000
0,95
30/12/2022
23,3109
0,95
760.152,27
3,96
1,6
TRFVDTF22314
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.
16/02/2023
TRFVDTF22314
25
700.000
0,89
23/08/2022
26,6356
0,97
679.474,56
3,54
1,43
TRFVEST52312
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25/05/2023
TRFVEST52312
13,5864
1
1.500.000
1
02/12/2022
30,6346
1,02
1.533.310,97
8
3,22
TRFVSTL12311
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25/01/2023
TRFVSTL12311
27
1.000.000
0,9
25/08/2022
29,1575
0,98
983.316,89
5,13
2,06
TRFYKBK32310
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
10/03/2023
TRFYKBK32310
20,75
1.000.000
0,93
24/10/2022
22,1332
0,96
963.435,69
5,02
2,02
ARA GRUP TOPLAMI
-
19.470.000
19.177.402,42
100
40,25
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
YDT
YÜKSEL İNŞAAT
30/12/2022
XS0558618384
4,75
2
100.000
24/05/2011
0
10,61
1.061.128,52
100
2,23
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO
02/01/2023
TRAKRDMR91G7
29
902.145,21
30/12/2022
33,5966
48.702
18,51
901.429,57
4,07
1,89
HİSSE REPO
02/01/2023
TRATCELL91M1
29
2.305.482,19
30/12/2022
33,5966
58.824
39,16
2.303.653,34
10,4
4,84
HİSSE REPO
02/01/2023
TRATSKBW91N0
29
3.007.150,68
30/12/2022
33,5966
675.676
4,45
3.004.765,23
13,56
6,31
HİSSE REPO
02/01/2023
TRATUPRS91E8
29
300.715,07
30/12/2022
33,5966
567
529,94
300.476,52
1,36
0,63
HİSSE REPO
02/01/2023
TREENKA00011
29
2.004.767,12
30/12/2022
33,5966
59.738
33,53
2.003.176,82
9,04
4,2
HİSSE REPO
02/01/2023
TREODAS00014
29
9.522.643,84
30/12/2022
33,5966
846.703
11,24
9.515.089,9
42,94
19,97
BPP
02/01/2023
BPP
11,9497
60.058,93
30/12/2022
12,6864
0
60,04
60.039,28
0,27
0,13
MEVDUAT
FİNANSBANKASI
02/01/2023
VADELİ TL
18,5
1.017.739,73
28/11/2022
20,1269
1.017.228,54
1.017.228,54
4,59
2,14
MEVDUAT
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
03/01/2023
VADELİ TL
21
1.020.136,98
29/11/2022
23,1107
1.018.975,45
1.018.975,45
4,6
2,14
MEVDUAT
FİBABANKASI
04/01/2023
VADELİ TL
22,5
1.025.890,41
23/11/2022
24,8742
1.024.019,07
1.024.019,07
4,62
2,15
MEVDUAT
ZİRAAT BANKASI
04/01/2023
VADELİ TL
23
1.009.821,97
23/11/2022
25,4841
1.007.939,57
1.007.939,57
4,55
2,12
GRUP TOPLAMI
-
22.176.552,13
1.690.210
22.156.793,29
100
46,51
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
41.939.102,13
47.643.024,23
100
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.643.024,23
% 0
% 103,11
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
12.214,23
% 0
% 0,03
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
12.214,23
% 100
% 0,03
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
45.671,87
% 0
% 0,1
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
45.671,87
% 100
% 0,1
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
76.503,28
% 0
% 0,17
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-1.569.295,85
% 0
-% 3,4
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-107.420
% 6,85
-% 0,23
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-1.461.875,86
% 93,15
-% 3,16
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
46.208.117,75
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
20.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
2,3104
% 0
% 0