[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
25.08.2023 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
12.000
56,55
58,15
697.800
4,75
1,32
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
49.000
23,53
26,56
1.301.440
8,85
2,46
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
9.500
80,54
133,5
1.268.250
8,63
2,4
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
5.495
54,96
52,8
290.136
1,97
0,55
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,03
0,01
PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
TRAPETKM91E0
8.000
17,87
19,85
158.800
1,08
0,3
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
9.500
41,35
43,82
416.290
2,83
0,79
KRDMR
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
TRAKRDMR91G7
4.000
23,7
25,44
101.760
0,69
0,19
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
1.100
821,14
860,2
946.220
6,44
1,79
TOFAŞ
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
TRATOASO91H3
600
298,25
266,8
160.080
1,09
0,3
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
45.000
6,63
12,42
558.900
3,8
1,06
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
1.800
167,78
339,3
610.740
4,15
1,16
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
6.600
188,89
238
1.570.800
10,68
2,97
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
2.000
51,66
58
116.000
0,79
0,22
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TRETTLK00013
14.000
21,3
27,04
378.560
2,57
0,72
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
15.000
8,39
16,62
249.300
1,7
0,47
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
10.000
48,67
53,15
531.500
3,62
1,01
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
40.000
11,99
13,51
540.400
3,68
1,02
HALKB
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TRETHAL00019
5.000
13,76
13,37
66.850
0,45
0,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
24.000
50,71
51,3
1.231.200
8,37
2,33
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
18.000
48,24
59,5
1.071.000
7,28
2,03
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
4.000
138,06
137
548.000
3,73
1,04
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,21
0,06
EUHOL
EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TREEUYM00012
600.000
1,72
2,9
1.740.000
11,83
3,29
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
TRAASELS91H2
3.000
35,78
37,78
113.340
0,77
0,21
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
907.595
14.702.466
100
27,82
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFOYMD92334
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
28/09/2023
TRFOYMD92334
34,25
1.520.000
0,93
07/07/2023
39,07
0,97
1.478.010,44
7,61
2,8
TRFSKFK82318
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
29/08/2023
TRFSKFK82318
42
3.000.000
0,92
14/06/2023
49,58
1
2.996.692,42
15,42
5,67
TRFSKMD92318
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
06/09/2023
TRFSKMD92318
41
1.000.000
0,94
07/07/2023
48,66
0,99
990.271,06
5,1
1,87
TRFSKMDK2319
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
10/11/2023
TRFSKMDK2319
31
2.350.000
0,93
11/08/2023
34,8
0,94
2.211.959,84
11,38
4,19
TRFHAL92328
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01/09/2023
TRFHAL92328
36
1.000.000
0,93
20/06/2023
41,57
1
996.197,84
5,13
1,89
TRFTHAL92336
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
15/09/2023
TRFTHAL92336
34
2.000.000
0,94
07/07/2023
39,01
0,98
1.967.778,31
10,13
3,72
TRFTHALA2319
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
15/12/2023
TRFTHALA2319
28
1.900.000
0,91
11/08/2023
30,64
0,92
1.754.237,07
9,03
3,32
TRFVEST92318
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/09/2023
TRFVEST92318
11,12
1
1.500.000
1
25/05/2023
46,19
1,11
1.659.887,04
8,54
3,14
TRFVEST92326
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/09/2023
TRFVEST92326
10,13
1
1.500.000
1
07/06/2023
50,62
1,1
1.644.575,5
8,46
3,11
TRFVSTLK2319
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
22/11/2023
TRFVSTLK2319
13,12
1
1.000.000
1
19/07/2023
42,91
1,04
1.039.905,98
5,35
1,97
TRFYKBK92322
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
27/09/2023
TRFYKBK92322
33
400.000
0,93
07/07/2023
37,48
0,97
389.669,76
2,01
0,74
TRFYKBKA2317
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
20/12/2023
TRFYKBKA2317
28
2.500.000
0,91
18/08/2023
30,67
0,92
2.299.639,96
11,84
4,35
ARA GRUP TOPLAMI
-
19.670.000
19.428.825,22
100
36,76
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YDT
YÜKSEL İNŞ.
29/12/2023
XS0558618384
4,75
2
100.000
1,55
24/05/2023
14,99
1.498.540,5
100
2,84
GRUP TOPLAMI
-
100.000
1.498.540,5
2,84
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO
28/08/2023
CIMSA.E
38
1.504.684,93
182,99
15/08/2023
46,77
8.197
183,56
1.504.684,93
100
2,85
SUKUK
EKGYO
05/10/2023
TRDHVKAE2322
8,73
1.500.000
1
06/07/2023
39,87
1,05
1.574.904,75
27,69
2,98
SUKUK
EKGYO
15/11/2023
TRDHVKAK2357
6,87
1.000.000
1
22/08/2023
33,02
1
1.004.701,04
17,66
1,9
SUKUK
ZKBVK
27/09/2023
TRDZKVK92322
9,63
1.000.000
1
20/06/2023
29,31
1,07
1.073.372,38
18,87
2,03
SUKUK
ZKBVK
10/11/2023
TRDZKVKK2312
7,25
2.000.000
1
04/08/2023
29,78
1,02
2.034.574,32
35,77
3,85
BPP
09/10/2023
BPP
33
2.712.465,75
2.500
07/07/2023
37,26
2.615,39
2.615.389,67
44,62
4,95
BPP
20/11/2023
BPP
34
2.167.671,23
2.000
22/08/2023
38,61
2.010,76
2.010.763,02
34,3
3,8
BPP
28/08/2023
BPP
26,5
1.235.685,58
1.233
25/08/2023
30,31
1.235,68
1.235.685,58
21,08
2,34
MEVDUAT
FİNANSBANKASI
05/09/2023
VADELİ TL
26
1.054.178,9
1.030.684,93
04/08/2023
29,31
1.048.255,67
1.048.255,67
25,18
1,98
MEVDUAT
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
13/09/2023
VADELİ TL
27
1.024.410,95
1.000.000
11/08/2023
30,57
1.012.501,8
1.012.501,81
24,32
1,92
MEVDUAT
FİBABANKASI
11/09/2023
VADELİ TL
26
1.059.217,57
1.033.452,05
07/08/2023
29,28
1.048.835,16
1.048.835,16
25,19
1,98
MEVDUAT
ZİRAAT BANKASI
12/09/2023
VADELİ TL
31
1.067.247,56
1.036.438,36
08/08/2023
35,73
1.053.933,03
1.053.933,03
25,31
1,99
GRUP TOPLAMI
-
17.325.562,47
8.197
17.217.601,36
100
32,58
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
38.003.157,47
8.197
52.847.433,08
100
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
52.847.433,11
% 0
% 98,55
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
20.951,13
% 0
% 0,04
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
20.951,13
% 100
% 0,04
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
1.104.468,21
% 0
% 2,06
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
982.150
% 88,93
% 1,83
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
122.318,21
% 11,07
% 0,23
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
2.700.460,84
% 0
% 5,04
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-3.045.711,98
% 0
-% 5,68
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-998.247,9
% 32,78
-% 1,86
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
-43.783,48
% 1,44
-% 0,08
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-2.003.680,6
% 65,79
-% 3,74
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
53.627.601,31
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
20.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
2,681
% 0
% 0